Должностная инструкция главного казначея федерального казначейства

Публикуются:  Информационные материалы и документы, финансового управления.

 

Возврат к списку

I. общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее — гражданская служба)
старший казначей Отдела расходов(далее — старший казначей) относится к старшей группе должностей гражданской службы категории
«специалисты».

Регистрационный номер (код) должности — 11-3-4-074.

2. Область профессиональной служебной деятельности старшего казначея: Регулирование бюджетной системы.

3. Вид профессиональной служебной деятельности старшего казначея:
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов

4. Назначение на должность и освобождение от должности старшего казначея осуществляется руководителем
Управления Федерального казначейства по Ульяновской области (далее — Управление).

5. Старший казначей подчиняется непосредственно начальнику Отдела
расходов Управления (далее — Отдел), либо лицу, исполняющему его обязанности.

Ii. квалификационные требования для замещения должности
гражданской службы

6. Для замещения должности старшего казначея устанавливаются следующие квалификационные требования.

6.1. Наличие высшего образования.

6.2. Стаж гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению
подготовки, необходимый для замещения должности гражданской службы – без предъявления
требований к стажу.

6.3. Наличие базовых знаний:

• государственного языка Российской Федерации (русского языка);
• основ Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной
  гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции;
• в области информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знание основ информационной
  безопасности и защиты информации, основных положений законодательства о персональных данных,
  общих принципов функционирования системы электронного документооборота, основных положений
  законодательства об электронной подписи, знания и умения по применению персонального компьютера.

6.4. Наличие профессиональных знаний:

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
• Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе»;
• Федеральный закон «О федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период»;
• постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»;
• постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях
  реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на текущий финансовый год
  и на плановый период»;
• Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1
  «О государственной тайне»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;
• постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период»;
• постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период»;
• приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период»;
• приказ Министерства финансов Российской Федерации «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета».

Старший казначей должен знать иные нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом его профессиональной служебной деятельности

6.4.2. Иные профессиональные знания:

• понятия устройства системы бюджетных платежей в Российской Федерации;
• основных проблем и перспектив развития современной системы бюджетных
  платежей в Российской Федерации;
• основ кассового исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
• основных моделей государственной политики;
• задач, сроков, ресурсов и инструментов государственной политики;
• бюджетной классификации Российской Федерации и порядка ее применения;
• порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета;
• видов и структуры отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
• основ кассового исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
• правовых и организационных основ, субъектов национальной платежной системы;
• порядка оказания платежных услуг;
• требований к организации и функционированию платежных систем;
• основных принципов осуществления эмиссии и эквайринга платежных карт;
• видов и структуры отчетности по кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных организаций и бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетными и автономными учреждениями плана финансово—хозяйственной деятельности;
• Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов; указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей; правовых основ прохождения федеральной государственной гражданской службы, основ управления, организации труда и делопроизводства; форм и методов работы со средствами массовой информации, обращениями граждан; Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распорядка Управления Федерального казначейства по Ульяновской области; порядка работы со служебной информацией; аппаратного и программного обеспечения; инструкции по делопроизводству; возможностей и особенностей применения современных информационно — коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; должностного регламента.

6.5. Наличие функциональных знаний:

• понятия нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их признаков;
• понятия проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки;
• понятия, процедуры рассмотрения обращений граждан;
• понятия контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — закупки) и основных принципов осуществления закупок;
• понятия реестра контрактов, заключенных заказчиками, включая понятие реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
• порядка и особенностей процедуры осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
• этапов и порядка исполнения, изменения и расторжения контракта.

6.6. Наличие базовых умений:

• мыслить системно (стратегически);
• планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
• коммуникативные умения;
• управлять изменениями.

6.7. Наличие профессиональных умений:

• составления отчетности и проведения анализа об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по операциям со средствами учреждений;
• систематизации и анализа информации, подготовки деловой корреспонденции, проектов нормативных правовых актов, иных управленческих документов, выработки предложений по результатам анализа;
• ведения кассового плана исполнения федерального бюджета;
• формирования бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства;
• работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения Управления, организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы, экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; делового общения, ведения делопроизводства; составления делового письма; взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно–коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах..

6.8. Наличие функциональных умений:

• предоставления информации из реестров, баз данных, выдачи справок, выписок, документов, разъяснений и сведений;
• рассмотрения запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;
• осуществления контроля в сфере закупок;
• подготовки разъяснений гражданам и организациям.

Iii. должностные обязанности, права и ответственность

7.Основные права и обязанности старшего казначея, а также запреты,
ограничения и требования к служебному поведению государственного гражданского
служащего, связанные с гражданской службой, установлены статьями 14,
15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 79-ФЗ).

Старший казначей обязан соблюдать требования технических регламентов
Федерального казначейства в части осуществления функций по направлению деятельности.

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел, старший казначей обязан:

8.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минфина России
и иных федеральных органов исполнительной власти, приказами Федерального казначейства,
Управления, Положением об Отделе;

8.2. соблюдать общие принципы к служебному поведению государственных гражданских
служащих, установленные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;

8.3. своевременно и качественно исполнять поручения начальника Отдела,
данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

8.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;

8.5. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

8.6. соблюдать Служебный распорядок Управления;

8.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

8.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей,
в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;

8.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8.10. взаимодействовать с сотрудниками других структурных подразделений Управления, других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

8.11. соблюдать ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской службы,
выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные
законодательством Российской Федерации;

8.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению возникновения такого конфликта;

8.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

8.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Отдела и Управления;

8.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Отдела и Управления;

8.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

8.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой;

8.18. соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства;

8.19. обеспечивать конфиденциальность и соблюдение правил, установленных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, иных федеральных органов исполнительной власти, локальными актами Управления, при обработке персональных данных;

8.20. не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, рубежи ее защиты, в том числе сведения о криптоключах;

8.21. соблюдать требования к обеспечению безопасности конфиденциальной информации с использованием средств криптографической защиты информации (далее — СКЗИ);

8.22. сообщать в орган криптографической защиты Управления о ставших ему известными попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ или ключевых документах к ним;

8.23. сдавать СКЗИ, эксплуатационную и техническую документацию к ним, ключевые документы в орган криптографической защиты Управления при увольнении или отстранении от исполнения обязанностей, связанных с использованием СКЗИ;

8.24. немедленно уведомлять орган криптографической защиты Управления о фактах утраты или недостачи СКЗИ, ключевых документов к ним, ключей от помещений, хранилищ, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению защищаемых сведений конфиденциального характера, а также о причинах и условиях возможной утечки таких сведений;

8.25. осуществлять ведение лицевых счетов главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, иного получателя бюджетных средств, для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых участникам бюджетного процесса федерального уровня, лицевых счетов для учёта операций, осуществляемых федеральными бюджетными учреждениями, федеральными автономными учреждениями, иными неучастниками бюджетного процесса, распорядителями и получателями средств бюджета Союзного государства;

8.26. обеспечивать проведение и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе средствами обязательного медицинского страхования, и иных неучастников бюджетного процесса, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами обязательного медицинского страхования на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими исполнение федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета;

8.27. обеспечивать проведение кассовых выплат из федерального бюджета от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются Отделом;

8.28. обеспечивать проведение кассовых выплат из бюджета Союзного государства от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются Отделом;

8.29. обеспечивать проведение от имени и по поручению клиентов кассовых выплат за счет средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются Отделом;

8.30. обеспечивать проведение кассовых выплат за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются в Отделе;

8.31. осуществлять контроль на непревышение кассовых выплат над суммами доведенных бюджетных данных, учтенных на соответствующих лицевых счетах получателей бюджетных средств, иных получателей бюджетных средств;

8.32. осуществлять ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса, открытых в Управлении юридическим лицам — получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставной капитал, получателям средств авансового платежа, а также средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу;

8.33. обеспечивать проведение и учет операций с целевыми средствами на лицевых счетах для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытых в Управлении, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими казначейское сопровождение бюджетных средств;

8.34. обеспечивать проведение от имени и по поручению клиентов кассовых выплат за счет целевых средств с лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса, которые в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются Отделом;

8.35. осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации для получателей средств федерального бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных (автономных) учреждений в части средств, предоставленных федеральным бюджетным (автономным) учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении;

8.36. осуществлять санкционирование расходов федеральных государственных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

8.37. осуществлять санкционирование расходов юридических лиц — получателей субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставной капитал, получателей средств авансового платежа, а также средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

8.38. осуществлять формирование и представление в установленном порядке в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Справки о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

8.39. осуществлять функции администратора доходов бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые Управлением для учета операций со средствами федерального бюджета и учтенным как невыясненные поступления;

8.40. осуществлять функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые Управлением для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования, и учтенным как невыясненные поступления;

8.41. осуществлять функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые Управлением для учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса, и учтенным как невыясненные поступления;

8.42. осуществлять учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования;

8.43. доводить до распорядителей и получателей средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок исполнения и учета операций по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета через счета Управления;

8.44. оказывать консультативную помощь участникам и неучастникам бюджетного процесса федерального уровня по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

8.45. осуществлять в пределах компетенции Отдела внутренний государственный финансовый контроль;

8.46. обеспечивать проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которым открыты в Управлении и обслуживаются Отделом;

8.47. обеспечивать проведение операций по обеспечению наличными
денежными средствами юридических лиц и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт в целях выплат по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, командировочных расходов, и иных
выплат в пользу работников, а также лицам, не состоящим в штате
юридического лица, привлеченным для достижения целей, определенных при предоставлении целевых средств;

8.48. обеспечивать достоверность первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции Отдела;

8.49. осуществлять приостановление операций по лицевым счетам, открытым клиентам в Управлении и обслуживаемым Отделом, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

8.50. обеспечивать проверку, формирование и включение информации и документов в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации (далее — Реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий);

8.51. осуществлять исполнение порядка завершения операций в текущем финансовом году в пределах компетенции Отдела;

8.52. доводить до клиентов информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок казначейского сопровождения целевых средств;

8.53. оказывать консультативную помощь клиентам по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

8.54. применять меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений распорядителями и получателями средств федерального бюджета обязательных требований, при исполнении федерального бюджета в пределах установленных полномочий;

8.55. обеспечивать своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), подготовку проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок;

8.56. осуществлять в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

8.57. осуществлять внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

8.58. осуществлять взаимодействие в пределах компетенции со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, МОУ ФК, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

8.59. осуществлять ведение нормативно–справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

8.60. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

8.61. обеспечивать в пределах компетенции Отдела выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования»;

8.62. обеспечивать исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

8.63. осуществлять участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела;

8.64. осуществлять участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

8.65. обеспечивать соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

8.66. обеспечивать поддержание контента сайта Управления в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела;

8.67. принимать участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность Управления по работе сайта Управления в сети Интернет;

8.68. принимать участие в информационном обеспечении работы сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещении информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»;

8.69. осуществлять управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

8.70. исполнять дополнительные обязанности, выполняемые другими сотрудниками Отдела, на время их отсутствия согласно распределению обязанностей в Отделе;

8.71. осуществлять иные функции в пределах компетенции Отдела.

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей старший казначей имеет право:

• получать необходимую информацию и материалы для своевременного исполнения поручений начальника Отдела и для подготовки информации для клиентов Отдела по вопросам, отнесенным к полномочиям Отдела;
• отказывать в приеме документов при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и санкционировании оплаты расходов средств федерального бюджета, если они не соответствуют установленным нормативно правовым актам;
• приостанавливать операции по лицевым счетам, обслуживаемым Отделом, в соответствии с бюджетным законодательством.

10. Старший казначей осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Положением об Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области, утвержденным приказом Федерального казначейства от 27.12.

2021 №№ 316 «Об утверждении положений об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых приказов Федерального казначейства», приказами Федерального казначейства, Положением об Отделе.

11. Старший казначей за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Iv. перечень вопросов, по которым главный казначей
вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие
 иные решения

12. При исполнении служебных обязанностей главный казначей
вправе или обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

• взаимодействия с отделами Управления по вопросам исполнения расходов;
• взаимодействия с получателями бюджетных средств и неучастниками бюджетного процесса;
• взаимодействия с территориально удаленными отделами Управления по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

V. перечень вопросов, по которым главный казначей
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений

13. Старший казначей в соответствии со своей компетенцией вправе или обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

• писем в адрес Федерального казначейства, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граждан по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
• информации и отчетов в установленном порядке и в надлежащие сроки в Федеральное казначейство и иные государственные органы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
• должностного регламента по замещаемой должности;
• документов, регламентирующих деятельность по исполнению возложенных настоящим должностным регламентом обязанностей.

Vi. сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений

14. В соответствии со своими должностными обязанностями старший казначей согласовывает, принимает решения (в том числе подготавливает, рассматривает проекты управленческих и иных решений) в сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Федерального казначейства.

Vii. порядок служебного взаимодействия

15. Взаимодействие старшего казначея с государственными гражданскими
служащими органов Федерального казначейства, государственными служащими
иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями
строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного
поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих», и требований
к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18
Федерального закона № 79-ФЗ, а также в соответствии  иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и приказами Федерального казначейства.

Viii. показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности

16. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего казначея оценивается по следующим показателям:

16.1. обеспечение кассового обслуживание исполнения федерального бюджета и бюджета Союзного государства в соответствии с действующим законодательством и технологическими регламентами;

16.2. обеспечение проведения и учёта средств федеральных бюджетных и автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и технологическими регламентами;

16.3. осуществление казначейского сопровождения бюджетных средств в валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и технологическими регламентами;

16.4. осуществление внутреннего контроля в Отделе при выполнении функций и осуществлении полномочий с применением метода «самоконтроль»;

16.5. своевременное и качественное представление информации клиентам Управления, органам власти, иным организациям и гражданам;

16.6. своевременное и качественное выполнение заданий (поручений) начальника Отдела;

16.7. своевременное и качественное исполнение иных должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.

Vi. сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений

14. В соответствии со своими должностными обязанностями старший казначей согласовывает, принимает решения (в том числе подготавливает, рассматривает проекты управленческих и иных решений) в сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Федерального казначейства.

Vii. порядок служебного взаимодействия

15. Взаимодействие старшего казначея с государственными гражданскими
служащими органов Федерального казначейства, государственными служащими
иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями
строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного
поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 12 августа 2002 г.

№ 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих», и требований
к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18
Федерального закона № 79-ФЗ, а также в соответствии  иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и приказами Федерального казначейства.

Viii. показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности

16. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего казначея оценивается по следующим показателям:

16.1. обеспечение кассового обслуживание исполнения федерального бюджета и бюджета Союзного государства в соответствии с действующим законодательством и технологическими регламентами;

16.2. обеспечение проведения и учёта средств федеральных бюджетных и автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и технологическими регламентами;

16.3. осуществление казначейского сопровождения бюджетных средств в валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и технологическими регламентами;

16.4. осуществление внутреннего контроля в Отделе при выполнении функций и осуществлении полномочий с применением метода «самоконтроль»;

16.5. своевременное и качественное представление информации клиентам Управления, органам власти, иным организациям и гражданам;

16.6. своевременное и качественное выполнение заданий (поручений) начальника Отдела;

16.7. своевременное и качественное исполнение иных должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.

Утверждаю

_____________________________ (Фамилия, инициалы)

(наименование организации, ее ________________________________

организационно — правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное

утверждать должностную инструкцию)

00.00.201_г.

м.п.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО КАЗНАЧЕЯ

——————————————————————-

(наименование учреждения)

00.00.201_г. №00

1. Общие положения

1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает ответственность, права и должностные обязанности главного казначея ___________________________ (далее – «предприятие»). Наименование учреждения

1.2.Главный казначей принимается на должность и освобождается от нее по приказу генерального директора.

1.3.На должность главного казначея принимается лицо с высшим финансовым или экономическим образованием со специализацией по направлению деятельности казначейства банка с опытом работы в должности ведущего специалиста, ведущего экономиста от трех лет.

1.4.Главный казначей подчиняется руководителю Банка или его заместителю.

1.5.На время отсутствия главного казначея (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6.Главный казначей в своей деятельности руководствуется:

-действующим законодательством о деятельности кредитных организаций (Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, инструкциями Банка России;

-Уставом банка, локальными нормативными правовыми актами, нормативными и распорядительными документами, издаваемыми руководителем организации;

— настоящей должностной инструкцией.

1.7.Главный казначей должен знать:

-локальные нормативные и инструктивные документы, относящиеся к деятельности казначейства банка;

-перспективы развития банка;

-состояние и перспективы развития финансовых рынков;

-систему финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками;

-порядок распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений; – порядок и формы финансовых расчетов;

-налоговое законодательство;

-стандарты финансового учета и отчетности;

-основы бухгалтерского учета;

-правила пользования вычислительной техникой;

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

-передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования финансовой деятельности предприятия;

-иностранный язык.

2. Должностные обязанности

Главный казначей обязан:

2.1.Решать следующие задачи:

-осуществлять связь с банками-контрагентами;

-наблюдать за совершением кредитных операций;

-оптимизировать структуру движения денежных средств с целью улучшения качества управления деятельностью банка;

-способствовать совершенствованию процессов управления и контроля над финансовыми рисками;

-контролировать кассовые операции.

2.2.Выполнять следующие функции:

-осуществлять сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства банка.

-планировать, распределять и управлять движением финансовых потоков и рабочим капиталом.

2.3.Осуществлять открытие и ведение юридических дел кредитных организаций по заключенным договорам, соглашениям в разделе счетов ЛОРО, счетов НОСТРО и операций на межбанковских рынках.

2.4.Контролировать соблюдения лимитов и ОВП.

2.5.Оформлять и вести бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (акции, корпоративные и государственные облигации, сделки РЕПО, брокерские операции); работу с векселями сторонних эмитентов.

2.6.Осуществлять открытие, ведение на балансе банка и закрытие корреспондентских счетов ЛОРО банков, небанковских кредитных и расчетных организаций в рублях РФ, иностранной валюте. Ведение учета драгоценных металлов.

2.7.Осуществлять Организацию и проведение расчетов в рублях и иностранной валюте по корреспондентским счетам ЛОРО с использованием электронных средств связи.

2.8.Производить обработку исходящих и входящих межбанковских платежных документов в иностранной валюте и рублях с использованием стандартов SWIFT.

2.9.Вести платежную позицию банка в рублях и основных валютах.

2.10.Вести учет операций с векселями (купля-продажа, залог, хранение, погашение и т.п.).

2.11.Вести переписку с банками, рассылку балансов банка контрагентам, запросы документов на открытие счетов ЛОРО / НОСТРО, получение балансов банков-контрагентов, заключение генеральных соглашений с Банками, формирование досье банков-корреспондентов.

2.12.Осуществлять подготовку информационного и статистического материала для отчетности в Банк России по формам 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» и 0409904 «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в кредитной организации (ее филиале)» в части операций, совершаемых с ценными бумагами.

2.13.Подготавливать данные для составления отчетности по форме 1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг».

2.14.Производить расчет данных для подготовки налоговых регистров по операциям с эмиссионными и не эмиссионными ценными бумагами сторонних эмитентов.

2.15. Предоставление данных для расшифровки отдельных кодов при расчете обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией ЦБ России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».

2.16.Проводить анализ и оценку финансового состояния контрагентов банка – российских и зарубежных банков и / или корпоративных эмитентов долговых обязательств и / или финансовых, страховых, инвестиционных и брокерских компаний.

2.17.Разрабатывать и совершенствовать методики анализа и управления финансовыми рисками.

2.18.Изучать динамику изменения финансовых рисков.

2.19.Организовать взаимодействие структурных подразделений Банка для достижения существенного роста остатков денежных средств на счетах клиентов.

3.Права

Главный казначей вправе:

3.1.Привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет, то только с разрешения непосредственного руководителя).

3.2.Знакомиться с проектами решений руководства Банка, касающимися его деятельности.

3.3.Запрашивать у специалистов Банка (лично или по поручению непосредственного руководителя) информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.4.Обратиться к своему руководителю за помощью в выполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав.

4.Ответственность

Главный казначей ответственен за:

4.1.Правовые нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в определенных уголовным, административным и гражданским законодательством РФ рамках.

4.2.Нанесение материального вреда предприятию в определенных трудовым и гражданским законодательством РФ рамках.

4.3.Недолжное выполнение или невыполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией в определенных трудовым законодательством РФ рамках.

Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

00.00.201_г.

С инструкцией ознакомлен,

один экземпляр получил: _____________ __________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

00.00.20__г.