Начальник отдела кассовых операций должностная инструкция

Обязанности:

— Организация деятельности кассовых подразделений Банка (в т.ч. вновь открывающихся ВСП);
— Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутрибанковских нормативных документов, регламентирующих порядок осуществления кассовых операций, должностных инструкций, положения об отделе, проектов договоров, приказов по кассовой работе;
— Составление отчетности по кассовым операциям;
— Формирование отчетности, направляемой в Банк России (ф.0409207)
— Методическое руководство осуществлением кассовых операций в ГО, филиалах Банка и внутренних структурных подразделениях Банка, входящих в компетенцию Управления кассовых операций;
— Подготовка и своевременное предоставление ответов на запросы руководства Банка, других подразделений Банка, учреждений Банка России и т.п., по информации, входящей в компетенцию Управления;
— Взаимодействие с рабочей группой при проведении проверок Банком России. Предоставление по запросу документов и информации в рамках проводимых проверок Банка;
— Открытие/закрытие хранилища ценностей;
— Комплексное кассовое обслуживание физических лиц, юридических лиц;
— Прием и выдача бланков строгой отчетности и других ценностей в/из хранилище (а) ценностей;
— Совершение операций с использованием платежных карт через POS- терминал;
— Оформление и совершение операций с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной валюте;
— Загрузка/выгрузка банкоматов, оформление Актов выгрузки;
— Соблюдение и контроль устан. мин.остатка хранения денежной наличности;
— Направление/оформление на экспертизу в учреждение Банка России сомнительных денежных знаков в валюте Российской Федерации и в валюте иностранных государств;
— Инкассация/перевозка денежной наличности, оформление документов, прием и пересчет денежной наличности и ценностей из инкассаторских сумок (взаимодействие со сторонней службой инкассации);
— Переводы без открытия банковского счета;
— Формирование и брошюрование сшивов с кассовыми документами;
— Проведение ревизии ценностей;
— Формирование денежной наличности для сдачи в РКЦ;
— Организация получения подкрепления или сдачи денежной наличности в Расчетно-кассовый центр ТУ Банка России;
— Оформление информационных стендов;
— Учет денежной наличности и других ценностей в хранилище ценностей; ведение кассовых книг (ф.0402124, ф.0402118) и журналов согласно требованиям Банка России;
— Свод денежной наличности и других ценностей за операционный день;
— Работа с ДЗРЗ, ведение журнала учета радиационного контроля.

Достижения:

Организация работы кассового узла с начала открытия, в том числе организация работы с иностранной валютой; За время работы руководителем кассового подразделения, прошла четыре проверки Банка России, как результат, в части порядка ведения кассовых операций Акты заключения ЦБ – без замечаний; владение специализированными программами в области банковской деятельности (АБС»21век»(инверсия))

Описание

Документ размещен — 06.11.2012

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Начальника отдела кассовых операций КБ «Банк» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Положения настоящей должностной инструкции являются дополнением к условиям трудового договора, заключаемого Банком с работником, и конкретизируют трудовые …

Подробнее…

Образец бланка (пример шаблона) инструкции:

____________________________
(название предприятия, учреждения, организации)

____________________________

Должностная инструкция начальника главной кассы

    Утверждаю

____________________________
(руководитель учреждения, организации, другое должностное лицо,
____________________________
уполномоченное утверждать
____________________________
рабочую инструкцию)

________ ____________________
   (подпись) (фамилия, инициалы)

   «___» ____________ ____

I. Общие положения

1. Начальник кассы главной относится к категории «Руководители».

2. Назначение на должность начальника кассы главной и освобождается от должности приказом ____________________ по представлению ___________________ с соблюдением требований Кодекса законов о труде Украины и действующего законодательства о труде.

3. Начальник кассы главной подчиняется непосредственно _____________________________________________.

4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности

Начальник кассы главной:

1. Организует работу сотрудников кассы главной и операторов по сопровождению, осуществляющих перевозки наличности.

2. Проводит необходимый инструктаж о порядке перевозки наличных и пользование огнестрельным оружием при исполнении служебных обязанностей.

3. Получает наличные в учреждениях банка и сдает сверхлимитные остатки.

4. Участие в подготовке документов, запаковывания брезентовых сумок (мешков) с наличными и контролирует их отправку в отделения связи.

5. Участие в распаковке брезентовых сумок (мешков) с сверхлимитного остатками, поступивших из отделений связи.

6. Обеспечивает учет и хранение наличных денег, ценных бумаг, знаков почтовой оплаты и других условных ценностей и квитанционных книг строгой отчетности.

7. Контроль за соблюдением лимита наличности, установленной для кассы главной и своевременность сдачи в банк сверхлимитного остатков наличности.

8. Организует и контролирует отправку знаков почтовой оплаты, квитанционных книг.

9. Контролирует ведение кассовой книги учета наличности и платежных документов.

10. _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

III. Права

Начальник кассы главной имеет право:

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающихся его деятельности.

2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся выполнения его обязанностей.

3. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

4. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе его деятельности, и вносить предложения по их устранению.

5. Привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению возложенных на него задач.

6. Вносить предложения о поощрении работников, отличившихся, а также о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности подчиненных ему работников, не выполняющих надлежащим образом свои должностные обязанности.

7. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

8. В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы.

9. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

IV. Ответственность

Начальник кассы главной несет ответственность

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, а также за неиспользование или непосредственно своему прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией — в пределах, определенных действующим законодательством Украины.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.

3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством о труде Украины.

4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

V. Начальник кассы главной должен знать:

1. Инструкции, положения и нормативные документы, касающиеся ведения кассовых операций филиалами (структурными подразделениями) предприятия.

2. Инструкции по учету наличности, материальных ценностей, квитанционных книг, по сопровождению и охране ценностей.

3. «Почтовые правила»; «Правила пользования услугами почтовой связи».

4. Порядок ведения производственной документации.

5. Правила работы с электронными комплексами и вычислительными машинами, которые применяются при осуществлении кассовых операций.

6. Основы экономики, организации производства, труда и управления.

7. Основы трудового законодательства.

8. Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, противопожарной защиты и охраны окружающей среды.

9. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

VI. Квалификационные требования

— Полное общее среднее образование, получение профессии непосредственно на производстве и повышения квалификации. Стаж работы в должности оператора почтовой связи 1 класса не менее 3 лет.

— _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

VII. Взаимоотношения (связи) по должности

1. При отсутствии начальника кассы главной его обязанности выполняет заместитель (при отсутствии последнего — лицо, назначенное в установленном порядке), который приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Для выполнения обязанностей и реализации прав начальник кассы главной взаимодействует:

2.1. С __________________________________ по вопросам:

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

2.2. С __________________________________ по вопросам:

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

2.3. С __________________________________ по вопросам:

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

2.4. С __________________________________ по вопросам:

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

2.5. С __________________________________ по вопросам:

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

Руководитель
структурного подразделения

______
(подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)

«___» __________ ____

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела

______
(подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)

«___» __________ ____

С инструкцией ознакомлен:

______
(подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)

«___» __________ ____

Нравится? Лайкни!