Работа в парусе бухгалтерия инструкция образец

Как работать в парусе бухгалтерия инструкция. Основы работы с программой «парус»

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ПАРУС-Бюджет 7

модуль «БУХГАЛТЕРИЯ»

ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЕ

ОПЕРАЦИИ

В РАМКАХ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ № 70Н

© Консультационно-методический центр ПАРУС

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

«ГОРЯЧИЕ» КЛАВИШИ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

ПАРУС-Администратор 7………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1. Запуск приложения «Администратор»……………………………………………………………………….. 6

2. Восстановление из резервной копии……………………………………………………………………………. 6

ПАРУС-Бюджет 7 (Модуль «Бухгалтерия»)……………………………………………………………………………………… 7

Задание 1. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ……………………… 7

1. Запуск приложения «Бухгалтерия»………………………………………………………………………………… 7

2. Завершение работы приложения «Бухгалтерия»………………………………………………. 7

3. Установка текущей даты……………………………………………………………………………………………………… 7

4. Общая настройка приложения……………………………………………………………………………………………. 8

Задание 2. ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ………………………………………………………………………………………………………… 9

1. Словарь «Контрагенты»……………………………………………………………………………………………………….. 9

2. Словарь «План счетов»………………………………………………………………………………………………………….. 12

Задание 3. ОТРАЖЕНИЕ ЛИМИТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА……………….. 14

1. Условия отбора…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2. Регистрация хозяйственных операций……………………………………………………………………. 14

ПКО
— приходный кассовый ордер

Внимание
! Все настройки: разграничение прав доступа, заведение базовой валюты, заполнение базовых словарей и т. п. нужно выполнить ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ
. Производить какие-либо существенные изменения после некоторого периода эксплуатации не желательно.

«ГОРЯЧИЕ» КЛАВИШИ

ПАРУС-Администратор 7

1. Запуск приложения «Администратор»

Задание. Запустите Приложение: «Администратор».

· Запустите файл …ADMINadmin. exe
;

· Или выберите кнопку ПУСК
®
ПРОГРАММЫ
®
ПАРУС-Бюджет
®
АДМИНИСТРАТОР
;

· Или выберите ярлык приложения Администратор
на экране.

2. Восстановление из резервной копии

Задание. Восстановите информационную базу из резервной копии.

Добро пожаловать! щелкните мышью на кнопке ; Восстановите резервную копию учебной базы данных на своем компьютере (с предложенной дискеты);

· Выберите пункт меню Сервис
®Восстановить из резервной копии
;

· В появившемся на экране окне Восстановление базы данных
из резервной копии
:

§ в поле РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ – укажите каталог/диск, где хранится резервная копия БД, нажав кнопку https://pandia.ru/text/78/431/images/image003_79.jpg» width=»17″ height=»17″> и выбрав нужный каталог/диск;

ü Папка для восстанавливаемой базы должна быть пустой.

· Установите флажок ОТКРЫТЬ ВОССТАНОВЛЕННУЮ БАЗУ ДАННЫХ, чтобы сразу подключиться к восстановленной БД;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Восстановление базы данных
из резервной копии
.

ü При удачном завершении операции на экране появится соответствующее сообщение, и Система предложит Вам подключиться к восстановленной БД (для чего нужно ввести пароль и щелкнуть мышью на кнопке Ok).

Задание. Преобразуйте восстановленную Вами копию учебной базы.

· Выберите пункт меню Сервис
®Преобразовать
;

· Подтвердите необходимость преобразования текущей БД;

· Подтвердите удаление сохраненных файлов старой БД.

ü При удачном завершении операции преобразования на экране появится соответствующее сообщение.

ПАРУС-Бюджет 7 (Модуль «Бухгалтерия»)

Задание 1. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ.
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

1. Запуск приложения «Бухгалтерия»

Задание. Запустите приложение «Бухгалтерия».

· Запустите на выполнение файл … ACCOUNT Account. exe ;

· Или выберите кнопку ПУСК ® ПРОГРАММЫ ® ПАРУС-…® БУХГАЛТЕРИЯ;

· Или выберите ярлык приложения «Бухгалтерия» на экране.

· Зарегистрируйтесь: введите пароль (1
) для входа в учебную БД;

Программа позволяет работать с несколькими базами данных. Поэтому в окне регистрации укажите место хранения Вашей
БД, если оно не совпадает с предложенным по умолчанию.

В целях обеспечения секретности буквы при вводе пароля отображаются на экране в виде символа * (звездочка). Внимание! При вводе пароля Система различает буквы латинского и русского алфавита .

· Щелкните дважды на заголовке окна программы для его «развертки» на весь экран.

2. Завершение работы приложения «Бухгалтерия»

Внимание!!!
(Задание выполняется в конце сеанса работы.)

· Выберите пункт меню Файл
®Выход.

Примечание.
Не забудьте в конце сеанса работы выполнить резервное сохранение БД.

3. Установка текущей даты

Задание. Установите текущую дату 01.11.2005г.

· Выберите пункт меню Файл
®Настройки
®Установка даты;

· Введите текущую дату вручную или выберите ее из календаря (см. инструкцию по правилам работы с календарем
);

Для выбора нужной даты из календаря:

· Щелкните мышью на кнопке поля, где следует ввести дату;

ü
На экране появится окно календаря на месяц, соответствующий установленной в Системе текущей дате.

· Для последовательного перехода к следующему/предыдущему месяцам текущего года используйте кнопки и в верхней части окна;

·

Внимание
! Все настройки: разграничение прав доступа, заведение базовой валюты, заполнение базовых словарей и т. п. нужно выполнить ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ
. Производить какие-либо существенные изменения после некоторого периода эксплуатации не желательно.

«ГОРЯЧИЕ» КЛАВИШИ

ПАРУС-Администратор 7

1. Запуск приложения «Администратор»

Задание. Запустите Приложение: «Администратор».

· Запустите файл …ADMINadmin. exe
;

· Или выберите кнопку ПУСК
®
ПРОГРАММЫ
®
ПАРУС-Бюджет
®
АДМИНИСТРАТОР
;

· Или выберите ярлык приложения Администратор
на экране.

2. Восстановление из резервной копии

Задание. Восстановите информационную базу из резервной копии.

Добро пожаловать! щелкните мышью на кнопке ; Восстановите резервную копию учебной базы данных на своем компьютере (с предложенной дискеты);

· Выберите пункт меню Сервис
®Восстановить из резервной копии
;

· В появившемся на экране окне Восстановление базы данных
из резервной копии
:

§ в поле РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ – укажите каталог/диск, где хранится резервная копия БД, нажав кнопку https://pandia.ru/text/78/431/images/image003_79.jpg» width=»17″ height=»17″> и выбрав нужный каталог/диск;

ü Папка для восстанавливаемой базы должна быть пустой.

· Установите флажок ОТКРЫТЬ ВОССТАНОВЛЕННУЮ БАЗУ ДАННЫХ, чтобы сразу подключиться к восстановленной БД;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Восстановление базы данных
из резервной копии
.

ü При удачном завершении операции на экране появится соответствующее сообщение, и Система предложит Вам подключиться к восстановленной БД (для чего нужно ввести пароль и щелкнуть мышью на кнопке Ok).

Задание. Преобразуйте восстановленную Вами копию учебной базы.

· Выберите пункт меню Сервис
®Преобразовать
;

· Подтвердите необходимость преобразования текущей БД;

· Подтвердите удаление сохраненных файлов старой БД.

ü При удачном завершении операции преобразования на экране появится соответствующее сообщение.

ПАРУС-Бюджет 7 (Модуль «Бухгалтерия»)

Задание 1. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ.
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

1. Запуск приложения «Бухгалтерия»

Задание. Запустите приложение «Бухгалтерия».

· Запустите на выполнение файл … ACCOUNT Account. exe ;

· Или выберите кнопку ПУСК ® ПРОГРАММЫ ® ПАРУС-…® БУХГАЛТЕРИЯ;

· Или выберите ярлык приложения «Бухгалтерия» на экране.

· Зарегистрируйтесь: введите пароль (1
) для входа в учебную БД;

Программа позволяет работать с несколькими базами данных. Поэтому в окне регистрации укажите место хранения Вашей
БД, если оно не совпадает с предложенным по умолчанию.

В целях обеспечения секретности буквы при вводе пароля отображаются на экране в виде символа * (звездочка). Внимание! При вводе пароля Система различает буквы латинского и русского алфавита .

· Щелкните дважды на заголовке окна программы для его «развертки» на весь экран.

2. Завершение работы приложения «Бухгалтерия»

Внимание!!!
(Задание выполняется в конце сеанса работы.)

· Выберите пункт меню Файл
®Выход.

Примечание.
Не забудьте в конце сеанса работы выполнить резервное сохранение БД.

3. Установка текущей даты

Задание. Установите текущую дату 01.11.2005г.

· Выберите пункт меню Файл
®Настройки
®Установка даты;

· Введите текущую дату вручную или выберите ее из календаря (см. инструкцию по правилам работы с календарем
);

Для выбора нужной даты из календаря:

· Щелкните мышью на кнопке поля, где следует ввести дату;

ü
На экране появится окно календаря на месяц, соответствующий установленной в Системе текущей дате.

· Для последовательного перехода к следующему/предыдущему месяцам текущего года используйте кнопки и в верхней части окна;

· Для ускоренного перехода к другому месяцу, году щелкните мышью на наименовании месяца/года в верхней части окна и из появившегося списка выберите нужный месяц/год;

· Указав нужный месяц/год, выберите в календаре нужное число, щелкнув по нему мышью;

· Для выбора сегодняшней даты (текущая дата, установленная в приложении, может не совпадать с системной датой компьютера – «сегодняшней датой») щелкните мышью на кнопке в нижней части окна Сегодня
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
.

4. Общая настройка приложения

Задание. Выполните настройку приложения.

· Выберите пункт меню Файл
®Настройки
®Настройка системы
;

· Во вкладке Система
®
Общие
:

* В поле ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ – введите числе, необходимое для определения дат (т. е. относятся ли даты к XX (1900) или ХХI (2000) веку);

* в поле ОТБИРАТЬ ДОКУМЕНТЫ С… ПО… – укажите календарный период, за который будут автоматически отбираться записи при открытии главных окон разделов Системы. (Например, установите период С: «Начало месяца» По: «Конец месяца»
. Тогда, при установленной текущей дате 01.11.05г. документы будут отбираться за период с 01.11.05г. по 30.11.05г.);

* установите флажок «Отключить предварительное открытие таблиц
» для экономии ресурсов компьютера;

· Во вкладке Система
®
Интерфейс
:

* установите флажок «Запретить повторное открытие разделов из главного»
для того, чтобы можно было открыть только по одному окну каждого раздела;

* установите флажок «Использовать подбор из словаря»
, если флажок установлен, то после ввода первого символа мнемокода записи, Система находит в словаре первую запись, начинающуюся на введенный символ и дополняет введенный символ до полного кода;

* установите флажок «Запоминать активный элемент формы»,
это удобно для режима группового редактирования одной характеристики;

· Во вкладке Система
®
Цвета
:

* при необходимости можно изменить цветовую палитру полей для обязательного ввода данных и полей, недоступных для ввода данных;

· Во вкладке Печать
:

* установите флажок «Печать напрямую в
MS
Excel
», если при печати документы будут выводиться в окно средства MS Excel
, если же документы будут выводиться в главное окно программы, то флажок устанавливать не нужно;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
.

Задание 2. ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

1. Словарь «Контрагенты»

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты в каталог Организации сведения о ТОО «Заря»:
– , р/сч № в КБ «Автобанк»;
– юридический адрес : ;
– фактический адрес: г. Москва, Лесной проезд, корп.2;
– контактный телефон: (095), .

· Выберите Словари
®Контрагенты
;

· В контекстном меню панели Контрагенты
в нужном каталоге (Организации)
выберите команду Добавить
;

3) Классификация источников финансирования дефицитов бюджета:

01 0000 Увеличение остатков прочих денежных средств Федерального бюджета.

Обратите внимание!

Для удобства далее в тексте вместо первых 17 цифр бюджетного счета (классификация расходов, классификация доходов, классификации источников дефицитов бюджета) будет указана *
(звездочка
).

Задание. Просмотрите настройку счета * 1 Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов) на форму аналитического – Денежные средства.

· Выберите пункт меню Словари
® План счетов
® План счетов
;

· В появившемся окне План счетов
найдите нужный вам счет и выберите команду Исправить
;

· В появившемся окне Счет: Исправление
выберите вкладку Порядок обработки
и проверьте Типовую форму аналитического учета
– Денежные средства
;

· Щелкните на кнопке Ок
и закройте окно раздела;

Задание 3. ОТРАЖЕНИЕ ЛИМИТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

1. Условия отбора

Задание. Установите период просмотра в журнале хозяйственных операций с 01.11.05 по 30.11.05.

· Выберите пункт меню Учет
®Хозяйственные операции;

· В контекстном меню панели Операции
выберите пункт Отобрать
;

На экране появится окно Хозяйственные операции: Отбор
.

· В полях ДАТА УЧЕТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны хозяйственные операции, и щелкните мышью на кнопке Ok
.

В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все хозяйственные операции, зарегистрированные за указанный период (по учебному примеру хозяйственных операций за указанный период еще не существует).

Примечание
: Задавая условия отбора, Вы ограничиваете список хозяйственных операций так, что в нем будут присутствовать только хозяйственные операции, характеристики которых соответствуют заданным условиям. Если какое-либо из полей формы не заполнено, считается, что условия отбора по соответствующей характеристике не установлены.

Чтобы очистить все необязательные для заполнения поля формы условий отбора, нажмите кнопку Коммунальные услуги» href=»/text/category/kommunalmznie_uslugi/» rel=»bookmark»>коммунальных услуг –руб.,
на заработную плату – руб.,
на начисления на оплату труда –руб.,
на приобретение услуг – руб.,
на приобретение расходных материалов – руб.,
на приобретение оборудования – 1 руб.

· Находясь в окне Хозяйственные операции
в контекстном меню панели Операции,
выберите пункт Образцы
;

· В появившемся окне в соответствующем каталоге выберите нужный образец хозяйственной операции

(Учебный пример
®
Лимиты полученные01 03)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Заполните поля появившегося на экране окна :

Во вкладке Операция
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image019_39.gif» width=»20″ height=»20 src=»>) или списков ();

Во вкладке Проводки
:

* Отредактируйте проводки, используя данные таблицы, для чего для каждой из них выберите команду контекстного меню Исправить
;

Во вкладке Проводка
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image005_65.jpg» width=»17″ height=»17″> в поле СУММА ЭКВИВАЛЕНТА;

* Щелкните мышью на кнопке Ok
;

* Аналогично исправьте оставшиеся позиции проводок;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Хозяйственная операция: Добавление
.

В панели Операции
окна Хозяйственные операции
появится строка зарегистрированной Вами хозяйственной операции с общей суммой по операции.

Задание. Зарегистрируйте обязательства текущего периода по договорам с поставщиками согласно нижеприведенной таблице.
Обратите внимание

: для удобства далее в тексте вместо первых 17 цифр бюджетного счета (ведомственная , функциональная классификация)
0 455 будет указана
*
(звездочка).

· Выполните самостоятельно (Образец ХО:
Учебный пример
®
Принятые денежные обязательства02 01)
).

Примечание:

если при работе в системе выяснилось, что нужный Вам Контрагент еще не зарегистрирован, то его необходимо Добавить в словарь Контрагенты (см. инструкцию к заданию 2, пункт 1).

3. Печать отчета по журналу хозяйственных операций

Задание. Распечатайте отчет по журналу хозяйственных операций.

· Находясь в панели Хозяйственные операции за период..
окна Хозяйственные операции
Отчеты…
;

· В появившемся окне Дополнительные отчеты
выберите пункт Журнал хозяйственных операций;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится Журнал хозяйственных операций
за выбранный период.

· Средствами MS Excel
выведите отчет на печать;

· Закройте окно Дополнительные отчеты
.

Задание 4. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ

БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

· Во вкладке «Сведения о перечислении»:

* в группе полей ОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: ТИП, № и ДАТА – выберите тип АР – погашение задолженности по исполнительному документу, укажите № и дату платежа;

* в группе полей ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ: выберите тип – АШ – «Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; укажите периодичность – MC.11.2005 и
КБК – 1 0000 .

Примечание:


Задайте в трех полях периодичность уплаты налога(сбора) или конкретную дату уплаты налога (сбора), установленную законодательством о налогах и сборах.

Периодичность может быть декадной, месячной, квартальной, полугодовой или годовой. В зависимости от установленной периодичности, введите в первое поле один из кодов:

Д1 платеж за первую декаду месяца;

Д2 платеж за вторую декаду месяца;

Д3 платеж за третью декаду месяца;

МС месячный платеж;

КВ квартальный платеж;

ПЛ полугодовой платеж;

ГД годовой платеж.

При годовой уплате налога второе поле заполняют нулями. В остальных случаях во второе поле вводят:

для декадных и месячных платежей – номер месяца от 01 до 12;

для квартальных платежей – номер квартала от 01 до 04;

для полугодовых платежей – номер полугодия от 01 до 02.

В третьем поле всегда задают год, за который уплачивается налог.

Примеры задания налогового периода: Д2.01.2003; МС.02.2003; КВ.01.2003; ПЛ.02.2003; ГД.00.2003.

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Банковский документ: Добавление
.

3. Печать банковских документов

Задание. Распечатайте зарегистрированные Вами ПП.

Печать платежных документов осуществляется с помощью настроенного в MS Excel шаблона. Регистрация шаблонов в Системе осуществляется из словаря «Шаблоны документов».

· Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно распечатать;

Печать,
выберите шаблон документа и щелкните на кнопке;

На экране появится форма выбранного Вами платежного документа в режиме предварительного просмотра.

· Средствами MS Excel
выведите на печать необходимое количество документов.

4. Печать журнала регистрации банковских документов

Задание. Распечатайте журнал регистрации банковских документов.

· Находясь в панели Банковские документы
, выберите пункт контекстного меню Отчеты…
;

· В появившемся окне Дополнительные отчеты
выберите пункт Журнал регистрации банковских документов;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится журнал банковских документов за выбранный период.

· Средствами MS Excel
выведите отчет на печать;

5. Регистрация хозяйственных операций по выписке с лицевого счета
в казначействе (на основании реквизитов, созданных в Системе банковских документов).

При выполнении задания используйте данные таблицы.

Разноска в учете выписки за 08 ноября 2005 г.

Задание. Установите период просмотра в банковских документах с 01.11.05г. по 08.11.05г.

· Воспользуйтесь пунктом контекстном меню Отобрать
.

Задание. Зарегистрируйте 08.11.05 хозяйственную операцию, используя данные платежного документа: ПП № 000 от 08.11.05 по перечислению ТОО «Заря» 5 000 руб. авансового платежа за материалы на основании договора №12 от 03.11.05г.

· Находясь в панели Банковские документы
, щелкните правой кнопкой мыши на ПП, которое следует отработать в учете (для массовой отработки пометьте нужные ПП клавишей Пробел
);

· Выберите пункт контекстного меню Отработать в хозяйственном учете
;

· В появившемся окне Образцы
хозяйственных операций
установите флажок в поле Автоматический поиск образца
;

https://pandia.ru/text/78/431/images/image027_11.jpg» width=»681″ height=»129″>

Разноска в учете выписки за 14 ноября 2005г.

Задание. Зарегистрируйте 14.11.05 хозяйственные операции, используя данные платежных документов:
– ПП № 000 от 14.11.05г. по авансовому платежу ТОО «Рассвет» 2000 руб. за оборудование на основании договора №20 от 09.11.05г.
– ПП № 000 от 14.11.05г. по перечислению в МНС РФ административного штрафа в размере 800 руб.

· Выполните самостоятельно (отработайте банковские документы в учете).

Задание. Проконтролируйте правильность разноски данных выписки с лицевого счета в казначействе.

· Выполните самостоятельно.

Выписка за 14 ноября:


остаток на начало дня – «-5000
руб.»; приход – 0
руб.; расход – 2800
руб.; остаток на конец дня – «-7800
руб.».

7. Печать журнала операций

Задание. Сформируйте журнал операций №2 по банковскому счету за ноябрь 2005г. и распечатайте его.

· В главном меню программы выберите пункт Журналы операций
раздела Отчеты
;

· Во вкладке Параметры формирования
выберите номер Журнала операций и период,

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится Журнал операций
.

0 » style=»margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none»>

От кого/кому/ Содержание ХО

Мы (ГКБ) / Касса

На материалы

Мы (ГКБ) / Касса

ПКО №10 от 10.11.05 Поступили наличные в кассу с лицевого счета

Касса / Иванов

РКО №15 от 10.11.05 Выдача из кассы подотчетному лицу на МЦ

На материалы

Касса / Петров

РКО №16 от 10.11.05 Выдача из кассы подотчетному лицу на МЦ

На материалы

1. Условия отбора

Задание. Установите период просмотра в журнале регистрации кассовых документов
с 01.11.05г по 31.11.05г.

· Выберите пункт меню Документы
®Кассовые документы
;

· В контекстном меню панели Кассовые документы
выберите пункт Отобрать
;

На экране появится окно Кассовые документы: Условия отбора
.

· В полях ДАТА ДОКУМЕНТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны зарегистрированные в Журнале кассовые документы, и щелкните мышью на кнопке Ok
.

В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все кассовые документы, зарегистрированные за указанный период (по учебному примеру ни одного документа отобрано не будет).

2. Создание кассовых документов

Задание. Создайте приходный кассовый ордер № 10 от 10.11.05г. по поступлению наличных средств в кассу с лицевого счета на материалы 300 руб.
ДТ *
1
. 510 КТ * 1
. 730; ДТ *
1
. 830 КТ * 1
. 340

· Находясь в окне Кассовые документы
, выберите в панели Каталоги
раздел, в котором будет зарегистрирован новый документ;

· В контекстном меню панели Кассовые документы за период …
выберите пункт Добавить
;

· В появившемся окне Кассовый документ: Добавление
заполните все поля, необходимые для создания кассового документа:

во вкладке Документы
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image040_19.gif» alt=»Подпись:» align=»left» width=»266″ height=»224″>Выберите пункт меню Словари
®Наименование и курсы валют
;

· В контекстном меню панели Наименование валют
выберите команду Добавить
;

· Заполните поля окна Валюта: Добавление
;

При заполнении группы полей «Единицы измерения
» обратите внимание на следующее: данные полей этой группы используются при формировании «суммы прописью». В первом поле каждой строки указывается наименование основной единицы, во втором – наименование разменной единицы, являющейся 1/100 основной единицы. Первая строка данной группы предназначена для наименований в именительном падеже единственного числа (например, «фунт стерлингов», «пенс»). Вторая и третья строки предназначены для наименований в родительном падеже единственного и множественного числа соответственно (например, «фунта стерлингов», «пенса» и «фунтов стерлингов», «пенсов»).

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Для ввода курса валюты установите указатель текущей записи на строку заведенной валюты и щелкните правой кнопкой мыши в панели Курс
валюты
;

· В контекстном меню выберите Добавить
и в появившемся окне внесите данные о новом курсе

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;.

Задание Заведите новую валюту – ЕВРО. Зарегистрируйте ее курс по отношению к базовой валюте (рублю) на 01.01.05 г.: 1 EUR (код 978) = 37,84 руб.

· Выполните самостоятельно.

· Закройте окно Наименование и курсы валют
.

2. Словарь «Страны и регионы»

В этом словаре хранится список стран с указанием кода Общероссийского Классификатора Стран Мира (ОКСМ) и для каждой страны — список регионов с указанием кодов Общероссийского Классификатора Адресов Регионов (ОКАР) и Справочника Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ).

Данные этого словаря используются, например: при регистрации контрагентов; при регистрации позиций словаря «Номенклатор»; при регистрации позиций спецификации счетов-фактур.

При импорте базы данных Классификатора адресов ГНИВЦ Госналогслужбы (импорт производится в словаре «Контрагенты») в словаре «Страны и регионы» автоматически регистрируется (если она не была зарегистрирована ранее) страна «Россия» с кодом ОКСМ – 643, и для страны с указанным кодом регистрируются импортированные регионы.

Задание. Проверьте правильность настройки.

· Выберите Словари
®Страны и регионы
;

· В контекстном меню панели Страны
выберите команду Исправить
для строки РФ;

· В появившемся окне Страна: Исправление
проверьте заполнение полей;

* в поле МНЕМОКОД – мнемокод страны – РФ
;

* в поле КОД ОКСМ – код страны по Общероссийскому Классификатору Стран Мира (ОКСМ) – 643
;

* в поле ИМЯ – полное наименование страны – Российская Федерация;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Страна: Исправление
;

· В контекстном меню панели Регионы
выберите команду Исправить
для каждой из строк;

· В появившемся окне Регион: Исправление
проверьте заполнение полей;

* в поле МНЕМОКОД – мнемокод региона – например,
г.
Москва
;

* в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД — значение дополнительного кода– например,
77;

Это некоторый дополнительный признак, который Вы можете сопоставить конкретному региону. Особое значение этот код имеет в модуле «Бюджетное финансирование». Реестры финансирования формируются в разрезе регионов страны. Каждый регион имеет свой внутренний код, с учетом которых в дальнейшем сводятся реестры в Минфине. Эти коды могут быть импортированы из базы данных системы «MIN» или получены по запросу из Минфина.

* в поле ИМЯ – полное наименование региона – г.
Москва;

* в поле КОД СОГНИ – код региона по Справочнику Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ);

* в поле КОД ОКАР – код региона по Общероссийскому Классификатору Адресов Регионов (ОКАР);

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Регионы: Исправление
;

· Закройте окно Страны и регионы
.

3. Словари «Документы»

Задание. Заведите в словаре новый тип документа.

Типы документов

1. Заведите в словаре новый тип документа: Документ1. Данный документ будет являться в разделе «Авансовые отчеты» документом, документом-подтверждением в разделе «Кассовые документы», а в разделе «Хозяйственные операции» как документом-основанием, так и документом-подтверждением.

· Выберите Словари
®Документы
®Типы
;

· В контекстном меню панели Типы документов
выберите команду Добавить
;

· В появившемся окне Типы документов: Добавление
укажите мнемокод нового документа и его название;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Типы документов: Добавление
;

· Установите указатель текущей записи на созданный тип документа и щелкните правой кнопкой мыши в панели Принадлежность
;

· В контекстном меню выберите команду Добавить
;

· Заполните поля появившегося окна Принадлежность: Добавление
:

* в поле РАЗДЕЛ – укажите нужный раздел из списка;

* установите флажок Документ
, если документ в является основным в данном разделе;

* установите флажок Основание
, если документ в данном разделе будет документом-основанием;

* установите флажок Подтверждение
, если документ в данном разделе будет документом-подтверждением;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Закройте окно Типы документов
.

2. Проверьте возможность выбора документа «Документ1» в качестве основного документа в разделе в разделе «Авансовые отчеты» документа-подтверждения в разделе «Кассовые документы» и в качестве документа-основания или подтверждения в разделе «Хозяйственные операции».

· Выберите Документы
®Кассовые документы
;

· В контекстном меню панели Кассовые документы
окна Кассовые документы
выберите команду Добавить
;

· Проверьте наличие документа в списке в поле ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА:ТИП;

· Щелкните мышью на кнопке Отмена
;

· Закройте окно Кассовые документы
;

· Выберите Учет
®Хозяйственные операции
;

· В контекстном меню панели Операции
окна Хозяйственные операции
выберите команду Добавить
;

· Проверьте наличие документа в списках полей ДОКУМЕНТ:ОСНОВАНИЕ и ДОКУМЕНТ:ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

· Щелкните мышью на кнопке Отмена
;

· Закройте окно Хозяйственные операции
.

Шаблоны документов

Используется для привязки шаблонов документов к конкретным типам документов, принадлежащим конкретным разделам Системы, а также для редактирования уже зарегистрированных шаблонов документов. Все основные шаблоны документов и сами документы блока создаются в MS Excel (существует также возможность печати документов на основе шаблонов, созданных в среде Seagate Crystal Reports).

· Выберите Словари
®Документы
®Шаблоны
;

· В появившемся окне Шаблоны документов
щелкните правой кнопкой мыши на строке документа, подлежащего редактированию;

· Выберите команду контекстного меню Исправить
;

· Щелкните мышью на кнопке Редактировать шаблон
;

На экране появится шаблон платежного поручения.

· Закройте файл шаблона;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Закройте окно Шаблоны документов
.

При добавлении (привязке) шаблона документа указывается:

* раздел Системы, в котором он будет применяться;

* тип документа, печать которого будет осуществляться на основе данного шаблона;

* наименование шаблона.

Все шаблоны документов, с которыми работает модуль «Бухгалтерия», хранятся в подкаталоге …Account
Template
Системы.

4. Финансовые операции

Словарь «Виды финансовые операции» служит для организации хранения и использования перечня допустимых значений характеристик
финансовых операций. Характеристика
«Вид финансовой операции» относится к операциям типа «приход» или «расход».

Характеристика «Вид финансовой операции» представляет собой дополнительный признак, присваиваемый документам с целью их последующей группировки.

5. Банковские документы, Кассовые документы

Словарь «Образцы банковских (кассовых) документов» служит для организации хранения образцов, использование которых не является обязательным, но позволяет значительно упростить и ускорить процесс регистрации банковских документов.

Образец банковских (кассовых) документов представляет собой практически полную копию бланка банковского (кассовых) документа, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждого документа (в частности, номера). По своему усмотрению, Вы можете создавать неограниченное количество образцов.

6. Создание образца хозяйственной операции

Словарь «Образцы хозяйственных операций» предназначен для хранения заготовок типовых хозяйственных операция.

При ручной регистрации хозяйственных операций использование словаря не обязательно, но позволяет значительно упростить и ускорить работу.

При отработке в учете документов использование образцов хозяйственных операций обязательно. При этом Вы можете или заранее создать требуемый образец, или сформировать его в процессе отработки.

Образец хозяйственной операции представляет собой почти полную копию «бланка» хозяйственной операции, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждой хозяйственной операции (в частности, номера). Сумма проводок задается, как правило, не в денежных единицах , а формулой, по которой сумма будет рассчитываться в момент регистрации операции по образцу. Вы можете создавать неограниченное количество образцов. В каждом образце Вы можете заполнять только часть полей. В дальнейшем, при регистрации хозяйственной операции, достаточно вызвать функцию «Образцы», выбрать из словаря подходящий образец (а если он отсутствует, то тут же зарегистрировать его).

Задание. Создайте образец хоз. операции по Начислению сумм з/платы штатным сотрудникам
ДТ * . 1
. 211 КТ * . 1
. 730

· Выберите пункт меню Словари
®
Образцы
®
Хозяйственные операции
;

· В панели Каталоги
выберите каталог, в котором будет зарегистрирован нужный образец хозяйственной операции;

· Щелкните правой кнопкой мыши в панели Образцы
окна Образцы хозяйственных операций
и выберите команду контекстного меню Добавить
;

· Заполните поля вкладок окна Образцы хозяйственной операции: Добавление
:

Во вкладке Заголовок
:

* в поле РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ: КАТАЛОГ – выберите каталог Журнала ХО, в котором будут размещаться хозяйственные операции, созданные по данному образцу;

Во вкладке Проводки
:

· в контекстном меню вкладки выберите команду Добавить
;

* в появившемся на экране окне Проводка образца: Добавление
во вкладке Проводка
укажите номера счетов по Дт и Кт добавляемой проводки образца;

* в поле ВАЛЮТА – выберите код валюты; Если оба счета проводки невалютные, должна быть указана базовая валюта. Если хотя бы один из счетов проводки валютный, должна быть указана валюта отличная от базовой.

* в поле ФОРМУЛА – введите латинскими буквами формулу для расчета суммы проводки операции, регистрируемой с использованием данного образца (по учебному примеру не заполняется)
;

· щелкните мышью на кнопке Ok
окна Проводка образца: Добавление
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Образец хозяйственной операции: Добавление
;

7. Словарь План счетов

Задание. Ознакомьтесь с построением каталогов словаря План счетов.

· Выберите Словари
®
План счетов
®
План счетов
.

В связи с тем, что план счетов организации теперь содержит огромное количество позиций, для облечения работы с разделом в ПП предлагается настроенная каталожная структура хранения счетов. Каталоги сформированы в полном соответствии с разделами Инструкции 70н.

В поле ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ – введите числе, необходимое для определения дат (т. е. относятся ли даты к XX (1900) или ХХI (2000) веку);

* в поле ОТБИРАТЬ ДОКУМЕНТЫ С… ПО… – укажите календарный период, за который будут автоматически отбираться записи при открытии главных окон разделов Системы. (Например, установите период С: «Начало месяца» По: «Конец месяца»
. Тогда, при установленной текущей дате 01.11.05г. документы будут отбираться за период с 01.11.05г. по 30.11.05г.);

* установите флажок «Отключить предварительное открытие таблиц
» для экономии ресурсов компьютера;

· Во вкладке Система
®
Интерфейс
:

* установите флажок «Запретить повторное открытие разделов из главного»
для того, чтобы можно было открыть только по одному окну каждого раздела;

* установите флажок «Использовать подбор из словаря»
, если флажок установлен, то после ввода первого символа мнемокода записи, Система находит в словаре первую запись, начинающуюся на введенный символ и дополняет введенный символ до полного кода;

* установите флажок «Запоминать активный элемент формы»,
это удобно для режима группового редактирования одной характеристики;

· Во вкладке Система
®
Цвета
:

* при необходимости можно изменить цветовую палитру полей для обязательного ввода данных и полей, недоступных для ввода данных;

· Во вкладке Печать
:

* установите флажок «Печать напрямую в
MS
Excel
», если при печати документы будут выводиться в окно средства MS Excel
, если же документы будут выводиться в главное окно программы, то флажок устанавливать не нужно;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
.

Задание 2. ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

1. Словарь «Контрагенты»

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты в каталог Организации сведения о ТОО «Заря»:
– , р/сч № в КБ «Автобанк»;
– юридический адрес : ;
– фактический адрес: г. Москва, Лесной проезд, корп.2;
– контактный телефон: (095), .

· Выберите Словари
®Контрагенты
;

· В контекстном меню панели Контрагенты
в нужном каталоге (Организации)
выберите команду Добавить
;

3) Классификация источников финансирования дефицитов бюджета:

01 0000 Увеличение остатков прочих денежных средств Федерального бюджета.

Обратите внимание!

Для удобства далее в тексте вместо первых 17 цифр бюджетного счета (классификация расходов, классификация доходов, классификации источников дефицитов бюджета) будет указана *
(звездочка
).

Задание. Просмотрите настройку счета * 1 Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов) на форму аналитического – Денежные средства.

· Выберите пункт меню Словари
® План счетов
® План счетов
;

· В появившемся окне План счетов
найдите нужный вам счет и выберите команду Исправить
;

· В появившемся окне Счет: Исправление
выберите вкладку Порядок обработки
и проверьте Типовую форму аналитического учета
– Денежные средства
;

· Щелкните на кнопке Ок
и закройте окно раздела;

Задание 3. ОТРАЖЕНИЕ ЛИМИТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

1. Условия отбора

Задание. Установите период просмотра в журнале хозяйственных операций с 01.11.05 по 30.11.05.

· Выберите пункт меню Учет
®Хозяйственные операции;

· В контекстном меню панели Операции
выберите пункт Отобрать
;

На экране появится окно Хозяйственные операции: Отбор
.

· В полях ДАТА УЧЕТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны хозяйственные операции, и щелкните мышью на кнопке Ok
.

В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все хозяйственные операции, зарегистрированные за указанный период (по учебному примеру хозяйственных операций за указанный период еще не существует).

Примечание
: Задавая условия отбора, Вы ограничиваете список хозяйственных операций так, что в нем будут присутствовать только хозяйственные операции, характеристики которых соответствуют заданным условиям. Если какое-либо из полей формы не заполнено, считается, что условия отбора по соответствующей характеристике не установлены.

Чтобы очистить все необязательные для заполнения поля формы условий отбора, нажмите кнопку Коммунальные услуги» href=»/text/category/kommunalmznie_uslugi/» rel=»bookmark»>коммунальных услуг –руб.,
на заработную плату – руб.,
на начисления на оплату труда –руб.,
на приобретение услуг – руб.,
на приобретение расходных материалов – руб.,
на приобретение оборудования – 1 руб.

· Находясь в окне Хозяйственные операции
в контекстном меню панели Операции,
выберите пункт Образцы
;

· В появившемся окне в соответствующем каталоге выберите нужный образец хозяйственной операции

(Учебный пример
®
Лимиты полученные01 03)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Заполните поля появившегося на экране окна :

Во вкладке Операция
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image019_39.gif» width=»20″ height=»20 src=»>) или списков ();

Во вкладке Проводки
:

* Отредактируйте проводки, используя данные таблицы, для чего для каждой из них выберите команду контекстного меню Исправить
;

Во вкладке Проводка
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image005_65.jpg» width=»17″ height=»17″> в поле СУММА ЭКВИВАЛЕНТА;

* Щелкните мышью на кнопке Ok
;

* Аналогично исправьте оставшиеся позиции проводок;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Хозяйственная операция: Добавление
.

В панели Операции
окна Хозяйственные операции
появится строка зарегистрированной Вами хозяйственной операции с общей суммой по операции.

Задание. Зарегистрируйте обязательства текущего периода по договорам с поставщиками согласно нижеприведенной таблице.
Обратите внимание

: для удобства далее в тексте вместо первых 17 цифр бюджетного счета (ведомственная , функциональная классификация)
0 455 будет указана
*
(звездочка).

· Выполните самостоятельно (Образец ХО:
Учебный пример
®
Принятые денежные обязательства02 01)
).

Примечание:

если при работе в системе выяснилось, что нужный Вам Контрагент еще не зарегистрирован, то его необходимо Добавить в словарь Контрагенты (см. инструкцию к заданию 2, пункт 1).

3. Печать отчета по журналу хозяйственных операций

Задание. Распечатайте отчет по журналу хозяйственных операций.

· Находясь в панели Хозяйственные операции за период..
окна Хозяйственные операции
Отчеты…
;

· В появившемся окне Дополнительные отчеты
выберите пункт Журнал хозяйственных операций;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится Журнал хозяйственных операций
за выбранный период.

· Средствами MS Excel
выведите отчет на печать;

· Закройте окно Дополнительные отчеты
.

Задание 4. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ

БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

· Во вкладке «Сведения о перечислении»:

* в группе полей ОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: ТИП, № и ДАТА – выберите тип АР – погашение задолженности по исполнительному документу, укажите № и дату платежа;

* в группе полей ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ: выберите тип – АШ – «Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; укажите периодичность – MC.11.2005 и
КБК – 1 0000 .

Примечание:


Задайте в трех полях периодичность уплаты налога(сбора) или конкретную дату уплаты налога (сбора), установленную законодательством о налогах и сборах.

Периодичность может быть декадной, месячной, квартальной, полугодовой или годовой. В зависимости от установленной периодичности, введите в первое поле один из кодов:

Д1 платеж за первую декаду месяца;

Д2 платеж за вторую декаду месяца;

Д3 платеж за третью декаду месяца;

МС месячный платеж;

КВ квартальный платеж;

ПЛ полугодовой платеж;

ГД годовой платеж.

При годовой уплате налога второе поле заполняют нулями. В остальных случаях во второе поле вводят:

для декадных и месячных платежей – номер месяца от 01 до 12;

для квартальных платежей – номер квартала от 01 до 04;

для полугодовых платежей – номер полугодия от 01 до 02.

В третьем поле всегда задают год, за который уплачивается налог.

Примеры задания налогового периода: Д2.01.2003; МС.02.2003; КВ.01.2003; ПЛ.02.2003; ГД.00.2003.

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Банковский документ: Добавление
.

3. Печать банковских документов

Задание. Распечатайте зарегистрированные Вами ПП.

Печать платежных документов осуществляется с помощью настроенного в MS Excel шаблона. Регистрация шаблонов в Системе осуществляется из словаря «Шаблоны документов».

· Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно распечатать;

Печать,
выберите шаблон документа и щелкните на кнопке;

На экране появится форма выбранного Вами платежного документа в режиме предварительного просмотра.

· Средствами MS Excel
выведите на печать необходимое количество документов.

4. Печать журнала регистрации банковских документов

Задание. Распечатайте журнал регистрации банковских документов.

· Находясь в панели Банковские документы
, выберите пункт контекстного меню Отчеты…
;

· В появившемся окне Дополнительные отчеты
выберите пункт Журнал регистрации банковских документов;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится журнал банковских документов за выбранный период.

· Средствами MS Excel
выведите отчет на печать;

5. Регистрация хозяйственных операций по выписке с лицевого счета
в казначействе (на основании реквизитов, созданных в Системе банковских документов).

При выполнении задания используйте данные таблицы.

Разноска в учете выписки за 08 ноября 2005 г.

Задание. Установите период просмотра в банковских документах с 01.11.05г. по 08.11.05г.

· Воспользуйтесь пунктом контекстном меню Отобрать
.

Задание. Зарегистрируйте 08.11.05 хозяйственную операцию, используя данные платежного документа: ПП № 000 от 08.11.05 по перечислению ТОО «Заря» 5 000 руб. авансового платежа за материалы на основании договора №12 от 03.11.05г.

· Находясь в панели Банковские документы
, щелкните правой кнопкой мыши на ПП, которое следует отработать в учете (для массовой отработки пометьте нужные ПП клавишей Пробел
);

· Выберите пункт контекстного меню Отработать в хозяйственном учете
;

· В появившемся окне Образцы
хозяйственных операций
установите флажок в поле Автоматический поиск образца
;

https://pandia.ru/text/78/431/images/image027_11.jpg» width=»681″ height=»129″>

Разноска в учете выписки за 14 ноября 2005г.

Задание. Зарегистрируйте 14.11.05 хозяйственные операции, используя данные платежных документов:
– ПП № 000 от 14.11.05г. по авансовому платежу ТОО «Рассвет» 2000 руб. за оборудование на основании договора №20 от 09.11.05г.
– ПП № 000 от 14.11.05г. по перечислению в МНС РФ административного штрафа в размере 800 руб.

· Выполните самостоятельно (отработайте банковские документы в учете).

Задание. Проконтролируйте правильность разноски данных выписки с лицевого счета в казначействе.

· Выполните самостоятельно.

Выписка за 14 ноября:


остаток на начало дня – «-5000
руб.»; приход – 0
руб.; расход – 2800
руб.; остаток на конец дня – «-7800
руб.».

7. Печать журнала операций

Задание. Сформируйте журнал операций №2 по банковскому счету за ноябрь 2005г. и распечатайте его.

· В главном меню программы выберите пункт Журналы операций
раздела Отчеты
;

· Во вкладке Параметры формирования
выберите номер Журнала операций и период,

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится Журнал операций
.

0 » style=»margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none»>

От кого/кому/ Содержание ХО

Мы (ГКБ) / Касса

На материалы

Мы (ГКБ) / Касса

ПКО №10 от 10.11.05 Поступили наличные в кассу с лицевого счета

Касса / Иванов

РКО №15 от 10.11.05 Выдача из кассы подотчетному лицу на МЦ

На материалы

Касса / Петров

РКО №16 от 10.11.05 Выдача из кассы подотчетному лицу на МЦ

На материалы

1. Условия отбора

Задание. Установите период просмотра в журнале регистрации кассовых документов
с 01.11.05г по 31.11.05г.

· Выберите пункт меню Документы
®Кассовые документы
;

· В контекстном меню панели Кассовые документы
выберите пункт Отобрать
;

На экране появится окно Кассовые документы: Условия отбора
.

· В полях ДАТА ДОКУМЕНТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны зарегистрированные в Журнале кассовые документы, и щелкните мышью на кнопке Ok
.

В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все кассовые документы, зарегистрированные за указанный период (по учебному примеру ни одного документа отобрано не будет).

2. Создание кассовых документов

Задание. Создайте приходный кассовый ордер № 10 от 10.11.05г. по поступлению наличных средств в кассу с лицевого счета на материалы 300 руб.
ДТ *
1
. 510 КТ * 1
. 730; ДТ *
1
. 830 КТ * 1
. 340

· Находясь в окне Кассовые документы
, выберите в панели Каталоги
раздел, в котором будет зарегистрирован новый документ;

· В контекстном меню панели Кассовые документы за период …
выберите пункт Добавить
;

· В появившемся окне Кассовый документ: Добавление
заполните все поля, необходимые для создания кассового документа:

во вкладке Документы
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image040_19.gif» alt=»Подпись:» align=»left» width=»266″ height=»224″>Выберите пункт меню Словари
®Наименование и курсы валют
;

· В контекстном меню панели Наименование валют
выберите команду Добавить
;

· Заполните поля окна Валюта: Добавление
;

При заполнении группы полей «Единицы измерения
» обратите внимание на следующее: данные полей этой группы используются при формировании «суммы прописью». В первом поле каждой строки указывается наименование основной единицы, во втором – наименование разменной единицы, являющейся 1/100 основной единицы. Первая строка данной группы предназначена для наименований в именительном падеже единственного числа (например, «фунт стерлингов», «пенс»). Вторая и третья строки предназначены для наименований в родительном падеже единственного и множественного числа соответственно (например, «фунта стерлингов», «пенса» и «фунтов стерлингов», «пенсов»).

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Для ввода курса валюты установите указатель текущей записи на строку заведенной валюты и щелкните правой кнопкой мыши в панели Курс
валюты
;

· В контекстном меню выберите Добавить
и в появившемся окне внесите данные о новом курсе

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;.

Задание Заведите новую валюту – ЕВРО. Зарегистрируйте ее курс по отношению к базовой валюте (рублю) на 01.01.05 г.: 1 EUR (код 978) = 37,84 руб.

· Выполните самостоятельно.

· Закройте окно Наименование и курсы валют
.

2. Словарь «Страны и регионы»

В этом словаре хранится список стран с указанием кода Общероссийского Классификатора Стран Мира (ОКСМ) и для каждой страны — список регионов с указанием кодов Общероссийского Классификатора Адресов Регионов (ОКАР) и Справочника Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ).

Данные этого словаря используются, например: при регистрации контрагентов; при регистрации позиций словаря «Номенклатор»; при регистрации позиций спецификации счетов-фактур.

При импорте базы данных Классификатора адресов ГНИВЦ Госналогслужбы (импорт производится в словаре «Контрагенты») в словаре «Страны и регионы» автоматически регистрируется (если она не была зарегистрирована ранее) страна «Россия» с кодом ОКСМ – 643, и для страны с указанным кодом регистрируются импортированные регионы.

Задание. Проверьте правильность настройки.

· Выберите Словари
®Страны и регионы
;

· В контекстном меню панели Страны
выберите команду Исправить
для строки РФ;

· В появившемся окне Страна: Исправление
проверьте заполнение полей;

* в поле МНЕМОКОД – мнемокод страны – РФ
;

* в поле КОД ОКСМ – код страны по Общероссийскому Классификатору Стран Мира (ОКСМ) – 643
;

* в поле ИМЯ – полное наименование страны – Российская Федерация;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Страна: Исправление
;

· В контекстном меню панели Регионы
выберите команду Исправить
для каждой из строк;

· В появившемся окне Регион: Исправление
проверьте заполнение полей;

* в поле МНЕМОКОД – мнемокод региона – например,
г.
Москва
;

* в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД — значение дополнительного кода– например,
77;

Это некоторый дополнительный признак, который Вы можете сопоставить конкретному региону. Особое значение этот код имеет в модуле «Бюджетное финансирование». Реестры финансирования формируются в разрезе регионов страны. Каждый регион имеет свой внутренний код, с учетом которых в дальнейшем сводятся реестры в Минфине. Эти коды могут быть импортированы из базы данных системы «MIN» или получены по запросу из Минфина.

* в поле ИМЯ – полное наименование региона – г.
Москва;

* в поле КОД СОГНИ – код региона по Справочнику Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ);

* в поле КОД ОКАР – код региона по Общероссийскому Классификатору Адресов Регионов (ОКАР);

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Регионы: Исправление
;

· Закройте окно Страны и регионы
.

3. Словари «Документы»

Задание. Заведите в словаре новый тип документа.

Типы документов

1. Заведите в словаре новый тип документа: Документ1. Данный документ будет являться в разделе «Авансовые отчеты» документом, документом-подтверждением в разделе «Кассовые документы», а в разделе «Хозяйственные операции» как документом-основанием, так и документом-подтверждением.

· Выберите Словари
®Документы
®Типы
;

· В контекстном меню панели Типы документов
выберите команду Добавить
;

· В появившемся окне Типы документов: Добавление
укажите мнемокод нового документа и его название;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Типы документов: Добавление
;

· Установите указатель текущей записи на созданный тип документа и щелкните правой кнопкой мыши в панели Принадлежность
;

· В контекстном меню выберите команду Добавить
;

· Заполните поля появившегося окна Принадлежность: Добавление
:

* в поле РАЗДЕЛ – укажите нужный раздел из списка;

* установите флажок Документ
, если документ в является основным в данном разделе;

* установите флажок Основание
, если документ в данном разделе будет документом-основанием;

* установите флажок Подтверждение
, если документ в данном разделе будет документом-подтверждением;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Закройте окно Типы документов
.

2. Проверьте возможность выбора документа «Документ1» в качестве основного документа в разделе в разделе «Авансовые отчеты» документа-подтверждения в разделе «Кассовые документы» и в качестве документа-основания или подтверждения в разделе «Хозяйственные операции».

· Выберите Документы
®Кассовые документы
;

· В контекстном меню панели Кассовые документы
окна Кассовые документы
выберите команду Добавить
;

· Проверьте наличие документа в списке в поле ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА:ТИП;

· Щелкните мышью на кнопке Отмена
;

· Закройте окно Кассовые документы
;

· Выберите Учет
®Хозяйственные операции
;

· В контекстном меню панели Операции
окна Хозяйственные операции
выберите команду Добавить
;

· Проверьте наличие документа в списках полей ДОКУМЕНТ:ОСНОВАНИЕ и ДОКУМЕНТ:ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

· Щелкните мышью на кнопке Отмена
;

· Закройте окно Хозяйственные операции
.

Шаблоны документов

Используется для привязки шаблонов документов к конкретным типам документов, принадлежащим конкретным разделам Системы, а также для редактирования уже зарегистрированных шаблонов документов. Все основные шаблоны документов и сами документы блока создаются в MS Excel (существует также возможность печати документов на основе шаблонов, созданных в среде Seagate Crystal Reports).

· Выберите Словари
®Документы
®Шаблоны
;

· В появившемся окне Шаблоны документов
щелкните правой кнопкой мыши на строке документа, подлежащего редактированию;

· Выберите команду контекстного меню Исправить
;

· Щелкните мышью на кнопке Редактировать шаблон
;

На экране появится шаблон платежного поручения.

· Закройте файл шаблона;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Закройте окно Шаблоны документов
.

При добавлении (привязке) шаблона документа указывается:

* раздел Системы, в котором он будет применяться;

* тип документа, печать которого будет осуществляться на основе данного шаблона;

* наименование шаблона.

Все шаблоны документов, с которыми работает модуль «Бухгалтерия», хранятся в подкаталоге …Account
Template
Системы.

4. Финансовые операции

Словарь «Виды финансовые операции» служит для организации хранения и использования перечня допустимых значений характеристик
финансовых операций. Характеристика
«Вид финансовой операции» относится к операциям типа «приход» или «расход».

Характеристика «Вид финансовой операции» представляет собой дополнительный признак, присваиваемый документам с целью их последующей группировки.

5. Банковские документы, Кассовые документы

Словарь «Образцы банковских (кассовых) документов» служит для организации хранения образцов, использование которых не является обязательным, но позволяет значительно упростить и ускорить процесс регистрации банковских документов.

Образец банковских (кассовых) документов представляет собой практически полную копию бланка банковского (кассовых) документа, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждого документа (в частности, номера). По своему усмотрению, Вы можете создавать неограниченное количество образцов.

6. Создание образца хозяйственной операции

Словарь «Образцы хозяйственных операций» предназначен для хранения заготовок типовых хозяйственных операция.

При ручной регистрации хозяйственных операций использование словаря не обязательно, но позволяет значительно упростить и ускорить работу.

При отработке в учете документов использование образцов хозяйственных операций обязательно. При этом Вы можете или заранее создать требуемый образец, или сформировать его в процессе отработки.

Образец хозяйственной операции представляет собой почти полную копию «бланка» хозяйственной операции, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждой хозяйственной операции (в частности, номера). Сумма проводок задается, как правило, не в денежных единицах , а формулой, по которой сумма будет рассчитываться в момент регистрации операции по образцу. Вы можете создавать неограниченное количество образцов. В каждом образце Вы можете заполнять только часть полей. В дальнейшем, при регистрации хозяйственной операции, достаточно вызвать функцию «Образцы», выбрать из словаря подходящий образец (а если он отсутствует, то тут же зарегистрировать его).

Задание. Создайте образец хоз. операции по Начислению сумм з/платы штатным сотрудникам
ДТ * . 1
. 211 КТ * . 1
. 730

· Выберите пункт меню Словари
®
Образцы
®
Хозяйственные операции
;

· В панели Каталоги
выберите каталог, в котором будет зарегистрирован нужный образец хозяйственной операции;

· Щелкните правой кнопкой мыши в панели Образцы
окна Образцы хозяйственных операций
и выберите команду контекстного меню Добавить
;

· Заполните поля вкладок окна Образцы хозяйственной операции: Добавление
:

Во вкладке Заголовок
:

* в поле РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ: КАТАЛОГ – выберите каталог Журнала ХО, в котором будут размещаться хозяйственные операции, созданные по данному образцу;

Во вкладке Проводки
:

· в контекстном меню вкладки выберите команду Добавить
;

* в появившемся на экране окне Проводка образца: Добавление
во вкладке Проводка
укажите номера счетов по Дт и Кт добавляемой проводки образца;

* в поле ВАЛЮТА – выберите код валюты; Если оба счета проводки невалютные, должна быть указана базовая валюта. Если хотя бы один из счетов проводки валютный, должна быть указана валюта отличная от базовой.

* в поле ФОРМУЛА – введите латинскими буквами формулу для расчета суммы проводки операции, регистрируемой с использованием данного образца (по учебному примеру не заполняется)
;

· щелкните мышью на кнопке Ok
окна Проводка образца: Добавление
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Образец хозяйственной операции: Добавление
;

7. Словарь План счетов

Задание. Ознакомьтесь с построением каталогов словаря План счетов.

· Выберите Словари
®
План счетов
®
План счетов
.

В связи с тем, что план счетов организации теперь содержит огромное количество позиций, для облечения работы с разделом в ПП предлагается настроенная каталожная структура хранения счетов. Каталоги сформированы в полном соответствии с разделами Инструкции 70н.

Задание. Ознакомьтесь с настройкой счета * Жилые помещения) и укажите журнал операций №7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов» к данному счету.

· Выберите необходимый счет
в Плане счетов
;

· В контекстном меню для данного счета выберите пункт Исправить
;

Во вкладке Счет
в поле ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ – укажите журнал, который будет вестись по данному счету;

Во вкладке Порядок обработки
проверьте настройку данного счета на типовую форму аналитического учет «Основные средства»
;

· Щелкните на кнопке Ок
окна Счет: Исправление
.

Приложение. РАБОТА С МОДУЛЕМ АДМИНИСТРАТОР

1. Создание базы данных

Задание. Запустите модуль «Администратор». Создайте новую БД.

· Запустите файл C:Program FilesParusBADMINadmin. exe
;

· Или выберите кнопку «ПУСК»®«ПРОГРАММЫ»®ПАРУС…®«АДМИНИСТРАТОР»;

· Или выберите ярлык приложения «Администратор» на экране.

· В появившемся на экране окне Добро пожаловать! щелкните мышью на кнопке Создать базу данных;

· В появившемся окне Создание базы данных укажите каталог (каталог…DATA), в котором будет создана БД и выберите шаблон из списка предлагаемых шаблонов, если необходимо создать базу по шаблону, нажмите кнопку Сохранить.

· В окне Пароль администратора введите пароль, подтвердите его и нажмите на клавишу Ok
. Этот пароль в дальнейшем будет использоваться при входе в модуль «Администратор».

ü
Вы создали новую БД.

2. Регистрация пользователей Системы

Задание. Заведите пользователей (User1 и User2), которые будут работать в приложении «Бухгалтерия».

· Выберите пункт меню Вид
®Пользователи
;

· В контекстном меню панели Пользователи
выберите команду Добавить
;

· В появившемся окне Пользователь: Добавление
введите имя нового пользователя, его код и пароль.

3. Права доступа пользователей Системы

Задание. Задайте права доступа пользователей к данным. Пользователям User1 и User2 доступны все операции во всех разделах Системы. Запретите пользователю User2 исправлять банковские документы.

· Выберите пункт меню Вид
®Доступ
;

В панели «Разделы
» появившегося окна перечислены все разделы системы, созданные при генерации БД. Администратору доступны все разделы Системы и все операции: Добавление, Исправление, Удаление. При заведении нового пользователя, ему (по умолчанию) также доступны все разделы и функции системы.

· Для запрета/разрешения доступа пользователя к какому-либо разделу системы щелкните мышью на его названии и в панели Пользователи
для нужного пользователя снимите/установите флажок в поле ДОСТУП;

· Для запрета/разрешения действий (добавление, удаление, исправление) пользователя в конкретном разделе в поле ДОСТУП панели Действия
снимите/установите соответствующие флажки.

Внимание

! При ограничении прав доступа к разделу верхнего уровня, автоматически запрещается доступ к вложенным в него разделам.

4. Создание резервной копии

Задание. Создайте резервную копию.

Внимание!
В конце каждого рабочего дня во избежание потери информации рекомендуется производить резервное копирование рабочей базы данных.

· Находясь в модуле «Администратор», выберите пункт меню Сервис
®Создать резервную копию
;

· В появившемся на экране окне в поле РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ – укажите каталог/диск, где будет создана резервная копия БД, нажав кнопку и выбрав в появившемся окне нужный каталог/диск;

· Установите флажки:

* «Очищать съемные диски перед записью резервной копии» (установка данного флажка целесообразна при копировании архива БД на дискету)

* «Проверить резервную копию» (при установке данного флажка Система будет проверять архив на наличие каких-либо ошибок, возможных, например, при наличии bad-секторов на дискету)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Создание резервной копии базы данных
;

· На предложение блокировать БД ответьте утвердительно.

При удачном завершении операции создания резервной копии БД на экране появится соответствующее сообщение.

5. Добавление своей организации.

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты юридическое лицо — «Казначейство»
р/сч – в Банке Москвы (,).

· Запустите модуль «Бухгалтерия»
;

· Выберите Словари
®Контрагенты
;

· В контекстном меню панели Контрагенты
в нужном каталоге (Организации)
выберите команду Добавить
;

· Выберите тип контрагента: юридическое или физическое лицо и щелкните мышью на кнопке Ok
;

· В окне Контрагент: Добавление
укажите все необходимые реквизиты контрагента (во вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО указывается ОКАТО и Статус организации),
Обязательно!!! установите флажок «Банк»

;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· В окне Счет: Добавление
укажите код и наименование банка добавленного контрагента и его р/сч в нем. Код банка можно ввести вручную или выбрать из предлагаемого списка или из словаря «Контрагенты» (Наименование банка и БИК будут подставлены из словаря автоматически.)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Счет: Добавление
;

Задание. Добавьте в словарь Казначейства сведения о Вашем казначействе

· Выберите Словари
®
Структура исполнения сметы
®
Казначейства
;

· В контекстном меню панели Казначейства
выберите команду Добавить
;

· В окне Казначейство: Добавление
укажите все необходимые данные казначейства

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты свою организацию — «МЫ»
л/сч – в Казначействе ().

1. Добавление Контрагента

· Выполните самостоятельно

2. Добавление банковских реквизитов

· В окне Счет: Добавление
укажите все необходимые реквизиты

Внимание!!!

В поле «Расчетный счет» укажите лицевой счет.
В качестве Банка укажите Казначейство
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

Задание. Укажите параметры организации, от лица которой Вы работаете
Базовая валюта – рубли (RUB);
Контрагент «МЫ» – МЫ

· Запустите модуль «Администратор»
;

· Выберите пункт меню Файл
®
Параметры
;

· Заполните данные в появившемся окне Параметры

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

* Отпечатанные листы должны иметь сквозную нумерацию за год. Календарь кассовой книги

Системы обеспечивает автоматическое ведение сквозной нумерации страниц кассовой книги за каждый год и по каждой валюте. Автоматизм выражается в том, что при печати фрагмента отчета за очередной день Система ведет счет напечатанным страницам, и запоминает в календаре номер последней напечатанной страницы. Номер закрепляется в календаре за определенным днем – последним днем периода формирования отчета. При следующей печати кассовой книги, Система продолжит счет страницам пользуясь данными календаря. Вместе с тем, Система предоставляет пользователю возможность влиять на нумерацию страниц – можно вручную перепечатать страницы за любой день года, проставив на них произвольные номера.

Издание: Компьютер для бухгалтера. Самоучитель

Часть III

Работа в программе «Парус»

Для всех бухгалтерских программ существует единая логика, единый подход в программировании. Все они, с одной стороны, основаны на технологии ведения баз данных, с другой — на принципе двойной записи, принятой в бухгалтерском учете. Именно к таким программам относятся программы «Парус» и «1С:Бухгалтерия». В следующих двух частях книги мы расскажем, как использовать эти бухгалтерские программы.

Если вы работаете в программе Парус Зарплата 7,40, то для того чтобы корректно сформировать производственный календарь, вам прежде всего, понадобиться отразить информацию о праздничных днях и переносах выходного дня с праздничного. Эта статья расскажет вам о том, каким образом вы можете это сделать.

Данная статья расскажет о том, для чего нужны «Постоянные выплаты» в Программе Парус Зарплата 7,40. Где они хранятся, как их добавить и как изменить, а так же, как легко ориентироваться в большой истории постоянных выплат.

Для корректного ведения учета в программе Парус Бюджет во многих разделах используются коды функциональной классификации (КФК), или коды программной классификации расходов (КПКР). В программе Парус Бюджет предусмотрена возможность хранить произвольный список кодов КФК или КПКР используемых на предприятии.

В данной статье описан один очень простой вариант списания материальных ценностей в программе Парус Бухгалтерия 7,40. Основная задача — в общем виде показать, основные инструменты используемые для отражения операций выбытия материальных ценностей, таких как, списание и перемещение. Если перед Вами стоит задача просто отразить в учете списание некоторых материальных ценностей, без создания печатной формы документа, то данный способ вам подойдет.

Рассмотрим ситуацию, когда организация получила от поставщиков документы на приобретение товаров и услуг. И нужно их максимально просто отразить в бухгалтерском учете предприятия в программе Парус Бюджет 7,40.

В данном обзоре мы хотим познакомить Вас с общим процессом (алгоритмом) начисления заработной платы в программе Парус-Зарплата 7.40. Это скорее общая картинка процесса начисления заработной платы, нежели подробное руководство. Но мы считаем если Вы начнете с более поверхностного описания, то при более детальном рассмотрении отдельных алгоритмов Вам будет легче улавливать их суть и значение.

Расчет из постоянных выплат — это одна из функций массового добавления начислений и удержаний сотрудникам. Отличительной особенностью является, то что основой для расчета служат «Постоянные выплаты» сотрудника. Т.е. если мы указываем вид оплат, который хотим рассчитать функцией «Расчет из постоянных выплат», а его нет в постоянных выплатах сотрудника, то такой вид оплаты рассчитан не будет. Размер начислений и другие параметры тоже берутся из постоянных выплат.

Первое, что нам необходимо будет сделать при начале внедрения программы — создать структуру подразделений, в разрезе, которой мы сможем выполнять огромное колличество функций: хранить сотрудников, печатать отчеты, делать различные выборки. Для того, что бы в Парус Зарплата создать структуру подразделений необходимо: выбирать в главном меню пункт «Словари» — «Сотрудники» см. рис.1

Если вы работаете в программе Парус Зарплата 7,40, то для того чтобы корректно сформировать производственный календарь, вам прежде всего, понадобиться отразить информацию о праздничных днях и переносах выходного дня с праздничного. Эта статья расскажет вам о том, каким образом вы можете это сделать.

Данная статья расскажет о том, для чего нужны «Постоянные выплаты» в Программе Парус Зарплата 7,40. Где они хранятся, как их добавить и как изменить, а так же, как легко ориентироваться в большой истории постоянных выплат.

Для корректного ведения учета в программе Парус Бюджет во многих разделах используются коды функциональной классификации (КФК), или коды программной классификации расходов (КПКР). В программе Парус Бюджет предусмотрена возможность хранить произвольный список кодов КФК или КПКР используемых на предприятии.

В данной статье описан один очень простой вариант списания материальных ценностей в программе Парус Бухгалтерия 7,40. Основная задача — в общем виде показать, основные инструменты используемые для отражения операций выбытия материальных ценностей, таких как, списание и перемещение. Если перед Вами стоит задача просто отразить в учете списание некоторых материальных ценностей, без создания печатной формы документа, то данный способ вам подойдет.

Рассмотрим ситуацию, когда организация получила от поставщиков документы на приобретение товаров и услуг. И нужно их максимально просто отразить в бухгалтерском учете предприятия в программе Парус Бюджет 7,40.

В данном обзоре мы хотим познакомить Вас с общим процессом (алгоритмом) начисления заработной платы в программе Парус-Зарплата 7.40. Это скорее общая картинка процесса начисления заработной платы, нежели подробное руководство. Но мы считаем если Вы начнете с более поверхностного описания, то при более детальном рассмотрении отдельных алгоритмов Вам будет легче улавливать их суть и значение.

Расчет из постоянных выплат — это одна из функций массового добавления начислений и удержаний сотрудникам. Отличительной особенностью является, то что основой для расчета служат «Постоянные выплаты» сотрудника. Т.е. если мы указываем вид оплат, который хотим рассчитать функцией «Расчет из постоянных выплат», а его нет в постоянных выплатах сотрудника, то такой вид оплаты рассчитан не будет. Размер начислений и другие параметры тоже берутся из постоянных выплат.

Первое, что нам необходимо будет сделать при начале внедрения программы — создать структуру подразделений, в разрезе, которой мы сможем выполнять огромное колличество функций: хранить сотрудников, печатать отчеты, делать различные выборки. Для того, что бы в Парус Зарплата создать структуру подразделений необходимо: выбирать в главном меню пункт «Словари» — «Сотрудники» см. рис.1

Предлагаем вам скачать замечательную программу под названием Парус, которая предназначена для облегчения ведения хозяйственной деятельности средних и малых предприятий. Разработкой данного софта занимается отечественная компания Корпорация-Парус. Времени и сил было потрачено очень много, в результате чего пользователи теперь могут установить замечательную и удобную софтину, которая может похвастаться огромным функционалом. Дает возможность автоматизировать кадровый учет, расчет заработной платы, основные торговые процессы. Еще одно положительное качество бесплатной утилиты заключается в том, что пользоваться ей можно на нескольких машинах, объединенных в одну локальную сеть.

Если установить на компьютер, то эксплуатировать софт смогут различные группы пользователей – специалисты финансово-экономического отдела, складские работники, менеджеры по сбыту, главные бухгалтеры. Ключевая особенность утилиты заключается в том, что основан на модульном принципе. В соответствии с этим, программа представляет собой совокупность модулей, отвечающих за автоматизацию того или иного вида деятельности компании. Если скачать софт, то здесь можно обнаружить следующие основные модули:
1. Реализация и склад
2. Бухгалтерия
3. Комплекс
4. Комплектование
5. Учет договоров
6. Кадры
7. Заработанная плата

Во вкладке Счет
в поле ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ – укажите журнал, который будет вестись по данному счету;

Во вкладке Порядок обработки
проверьте настройку данного счета на типовую форму аналитического учет «Основные средства»
;

· Щелкните на кнопке Ок
окна Счет: Исправление
.

Приложение. РАБОТА С МОДУЛЕМ АДМИНИСТРАТОР

1. Создание базы данных

Задание. Запустите модуль «Администратор». Создайте новую БД.

· Запустите файл C:Program FilesParusBADMINadmin. exe
;

· Или выберите кнопку «ПУСК»®«ПРОГРАММЫ»®ПАРУС…®«АДМИНИСТРАТОР»;

· Или выберите ярлык приложения «Администратор» на экране.

· В появившемся на экране окне Добро пожаловать! щелкните мышью на кнопке Создать базу данных;

· В появившемся окне Создание базы данных укажите каталог (каталог…DATA), в котором будет создана БД и выберите шаблон из списка предлагаемых шаблонов, если необходимо создать базу по шаблону, нажмите кнопку Сохранить.

· В окне Пароль администратора введите пароль, подтвердите его и нажмите на клавишу Ok
. Этот пароль в дальнейшем будет использоваться при входе в модуль «Администратор».

ü
Вы создали новую БД.

2. Регистрация пользователей Системы

Задание. Заведите пользователей (User1 и User2), которые будут работать в приложении «Бухгалтерия».

· Выберите пункт меню Вид
®Пользователи
;

· В контекстном меню панели Пользователи
выберите команду Добавить
;

· В появившемся окне Пользователь: Добавление
введите имя нового пользователя, его код и пароль.

3. Права доступа пользователей Системы

Задание. Задайте права доступа пользователей к данным. Пользователям User1 и User2 доступны все операции во всех разделах Системы. Запретите пользователю User2 исправлять банковские документы.

· Выберите пункт меню Вид
®Доступ
;

В панели «Разделы
» появившегося окна перечислены все разделы системы, созданные при генерации БД. Администратору доступны все разделы Системы и все операции: Добавление, Исправление, Удаление. При заведении нового пользователя, ему (по умолчанию) также доступны все разделы и функции системы.

· Для запрета/разрешения доступа пользователя к какому-либо разделу системы щелкните мышью на его названии и в панели Пользователи
для нужного пользователя снимите/установите флажок в поле ДОСТУП;

· Для запрета/разрешения действий (добавление, удаление, исправление) пользователя в конкретном разделе в поле ДОСТУП панели Действия
снимите/установите соответствующие флажки.

Внимание

! При ограничении прав доступа к разделу верхнего уровня, автоматически запрещается доступ к вложенным в него разделам.

4. Создание резервной копии

Задание. Создайте резервную копию.

Внимание!
В конце каждого рабочего дня во избежание потери информации рекомендуется производить резервное копирование рабочей базы данных.

· Находясь в модуле «Администратор», выберите пункт меню Сервис
®Создать резервную копию
;

· В появившемся на экране окне в поле РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ – укажите каталог/диск, где будет создана резервная копия БД, нажав кнопку и выбрав в появившемся окне нужный каталог/диск;

· Установите флажки:

* «Очищать съемные диски перед записью резервной копии» (установка данного флажка целесообразна при копировании архива БД на дискету)

* «Проверить резервную копию» (при установке данного флажка Система будет проверять архив на наличие каких-либо ошибок, возможных, например, при наличии bad-секторов на дискету)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Создание резервной копии базы данных
;

· На предложение блокировать БД ответьте утвердительно.

При удачном завершении операции создания резервной копии БД на экране появится соответствующее сообщение.

5. Добавление своей организации.

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты юридическое лицо — «Казначейство»
р/сч – в Банке Москвы (,).

· Запустите модуль «Бухгалтерия»
;

· Выберите Словари
®Контрагенты
;

· В контекстном меню панели Контрагенты
в нужном каталоге (Организации)
выберите команду Добавить
;

· Выберите тип контрагента: юридическое или физическое лицо и щелкните мышью на кнопке Ok
;

· В окне Контрагент: Добавление
укажите все необходимые реквизиты контрагента (во вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО указывается ОКАТО и Статус организации),
Обязательно!!! установите флажок «Банк»

;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· В окне Счет: Добавление
укажите код и наименование банка добавленного контрагента и его р/сч в нем. Код банка можно ввести вручную или выбрать из предлагаемого списка или из словаря «Контрагенты» (Наименование банка и БИК будут подставлены из словаря автоматически.)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Счет: Добавление
;

Задание. Добавьте в словарь Казначейства сведения о Вашем казначействе

· Выберите Словари
®
Структура исполнения сметы
®
Казначейства
;

· В контекстном меню панели Казначейства
выберите команду Добавить
;

· В окне Казначейство: Добавление
укажите все необходимые данные казначейства

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты свою организацию — «МЫ»
л/сч – в Казначействе ().

1. Добавление Контрагента

· Выполните самостоятельно

2. Добавление банковских реквизитов

· В окне Счет: Добавление
укажите все необходимые реквизиты

Внимание!!!

В поле «Расчетный счет» укажите лицевой счет.
В качестве Банка укажите Казначейство
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

Задание. Укажите параметры организации, от лица которой Вы работаете
Базовая валюта – рубли (RUB);
Контрагент «МЫ» – МЫ

· Запустите модуль «Администратор»
;

· Выберите пункт меню Файл
®
Параметры
;

· Заполните данные в появившемся окне Параметры

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

* Отпечатанные листы должны иметь сквозную нумерацию за год. Календарь кассовой книги

Системы обеспечивает автоматическое ведение сквозной нумерации страниц кассовой книги за каждый год и по каждой валюте. Автоматизм выражается в том, что при печати фрагмента отчета за очередной день Система ведет счет напечатанным страницам, и запоминает в календаре номер последней напечатанной страницы. Номер закрепляется в календаре за определенным днем – последним днем периода формирования отчета. При следующей печати кассовой книги, Система продолжит счет страницам пользуясь данными календаря. Вместе с тем, Система предоставляет пользователю возможность влиять на нумерацию страниц – можно вручную перепечатать страницы за любой день года, проставив на них произвольные номера.

Издание: Компьютер для бухгалтера. Самоучитель

Часть III

Работа в программе «Парус»

Для всех бухгалтерских программ существует единая логика, единый подход в программировании. Все они, с одной стороны, основаны на технологии ведения баз данных, с другой — на принципе двойной записи, принятой в бухгалтерском учете. Именно к таким программам относятся программы «Парус» и «1С:Бухгалтерия». В следующих двух частях книги мы расскажем, как использовать эти бухгалтерские программы.

Если вы работаете в программе Парус Зарплата 7,40, то для того чтобы корректно сформировать производственный календарь, вам прежде всего, понадобиться отразить информацию о праздничных днях и переносах выходного дня с праздничного. Эта статья расскажет вам о том, каким образом вы можете это сделать.

Данная статья расскажет о том, для чего нужны «Постоянные выплаты» в Программе Парус Зарплата 7,40. Где они хранятся, как их добавить и как изменить, а так же, как легко ориентироваться в большой истории постоянных выплат.

Для корректного ведения учета в программе Парус Бюджет во многих разделах используются коды функциональной классификации (КФК), или коды программной классификации расходов (КПКР). В программе Парус Бюджет предусмотрена возможность хранить произвольный список кодов КФК или КПКР используемых на предприятии.

В данной статье описан один очень простой вариант списания материальных ценностей в программе Парус Бухгалтерия 7,40. Основная задача — в общем виде показать, основные инструменты используемые для отражения операций выбытия материальных ценностей, таких как, списание и перемещение. Если перед Вами стоит задача просто отразить в учете списание некоторых материальных ценностей, без создания печатной формы документа, то данный способ вам подойдет.

Рассмотрим ситуацию, когда организация получила от поставщиков документы на приобретение товаров и услуг. И нужно их максимально просто отразить в бухгалтерском учете предприятия в программе Парус Бюджет 7,40.

В данном обзоре мы хотим познакомить Вас с общим процессом (алгоритмом) начисления заработной платы в программе Парус-Зарплата 7.40. Это скорее общая картинка процесса начисления заработной платы, нежели подробное руководство. Но мы считаем если Вы начнете с более поверхностного описания, то при более детальном рассмотрении отдельных алгоритмов Вам будет легче улавливать их суть и значение.

Расчет из постоянных выплат — это одна из функций массового добавления начислений и удержаний сотрудникам. Отличительной особенностью является, то что основой для расчета служат «Постоянные выплаты» сотрудника. Т.е. если мы указываем вид оплат, который хотим рассчитать функцией «Расчет из постоянных выплат», а его нет в постоянных выплатах сотрудника, то такой вид оплаты рассчитан не будет. Размер начислений и другие параметры тоже берутся из постоянных выплат.

Первое, что нам необходимо будет сделать при начале внедрения программы — создать структуру подразделений, в разрезе, которой мы сможем выполнять огромное колличество функций: хранить сотрудников, печатать отчеты, делать различные выборки. Для того, что бы в Парус Зарплата создать структуру подразделений необходимо: выбирать в главном меню пункт «Словари» — «Сотрудники» см. рис.1

Если вы работаете в программе Парус Зарплата 7,40, то для того чтобы корректно сформировать производственный календарь, вам прежде всего, понадобиться отразить информацию о праздничных днях и переносах выходного дня с праздничного. Эта статья расскажет вам о том, каким образом вы можете это сделать.

Данная статья расскажет о том, для чего нужны «Постоянные выплаты» в Программе Парус Зарплата 7,40. Где они хранятся, как их добавить и как изменить, а так же, как легко ориентироваться в большой истории постоянных выплат.

Для корректного ведения учета в программе Парус Бюджет во многих разделах используются коды функциональной классификации (КФК), или коды программной классификации расходов (КПКР). В программе Парус Бюджет предусмотрена возможность хранить произвольный список кодов КФК или КПКР используемых на предприятии.

В данной статье описан один очень простой вариант списания материальных ценностей в программе Парус Бухгалтерия 7,40. Основная задача — в общем виде показать, основные инструменты используемые для отражения операций выбытия материальных ценностей, таких как, списание и перемещение. Если перед Вами стоит задача просто отразить в учете списание некоторых материальных ценностей, без создания печатной формы документа, то данный способ вам подойдет.

Рассмотрим ситуацию, когда организация получила от поставщиков документы на приобретение товаров и услуг. И нужно их максимально просто отразить в бухгалтерском учете предприятия в программе Парус Бюджет 7,40.

В данном обзоре мы хотим познакомить Вас с общим процессом (алгоритмом) начисления заработной платы в программе Парус-Зарплата 7.40. Это скорее общая картинка процесса начисления заработной платы, нежели подробное руководство. Но мы считаем если Вы начнете с более поверхностного описания, то при более детальном рассмотрении отдельных алгоритмов Вам будет легче улавливать их суть и значение.

Расчет из постоянных выплат — это одна из функций массового добавления начислений и удержаний сотрудникам. Отличительной особенностью является, то что основой для расчета служат «Постоянные выплаты» сотрудника. Т.е. если мы указываем вид оплат, который хотим рассчитать функцией «Расчет из постоянных выплат», а его нет в постоянных выплатах сотрудника, то такой вид оплаты рассчитан не будет. Размер начислений и другие параметры тоже берутся из постоянных выплат.

Первое, что нам необходимо будет сделать при начале внедрения программы — создать структуру подразделений, в разрезе, которой мы сможем выполнять огромное колличество функций: хранить сотрудников, печатать отчеты, делать различные выборки. Для того, что бы в Парус Зарплата создать структуру подразделений необходимо: выбирать в главном меню пункт «Словари» — «Сотрудники» см. рис.1

Предлагаем вам скачать замечательную программу под названием Парус, которая предназначена для облегчения ведения хозяйственной деятельности средних и малых предприятий. Разработкой данного софта занимается отечественная компания Корпорация-Парус. Времени и сил было потрачено очень много, в результате чего пользователи теперь могут установить замечательную и удобную софтину, которая может похвастаться огромным функционалом. Дает возможность автоматизировать кадровый учет, расчет заработной платы, основные торговые процессы. Еще одно положительное качество бесплатной утилиты заключается в том, что пользоваться ей можно на нескольких машинах, объединенных в одну локальную сеть.

Если установить на компьютер, то эксплуатировать софт смогут различные группы пользователей – специалисты финансово-экономического отдела, складские работники, менеджеры по сбыту, главные бухгалтеры. Ключевая особенность утилиты заключается в том, что основан на модульном принципе. В соответствии с этим, программа представляет собой совокупность модулей, отвечающих за автоматизацию того или иного вида деятельности компании. Если скачать софт, то здесь можно обнаружить следующие основные модули:
1. Реализация и склад
2. Бухгалтерия
3. Комплекс
4. Комплектование
5. Учет договоров
6. Кадры
7. Заработанная плата

Следует знать об особенностях всех его компонентах. К примеру, бухгалтерский плагин – это комплексная универсальная система, которые отлично подходит для сотрудников бухгалтерского отдела любого среднего и малого размера. Следующий важный компонент – это Комплекс. В данном модуле Парус объединяет в себе возможности товарно-складской и бухгалтерской частей утилиты. Для обработки информации в программе используются самые последние и инновационные методы и средства, что существенно облегчает и упрощает работу.

Большое значение имеет дополнение Зарплата, посредством которого появляется возможность максимально быстро и правильно рассчитать заработную плату каждого сотрудника предприятия, а также определиться с различными надбавками, отчислениями в фонд страхования, а также налоговой фонд. Если бесплатно скачать Парус, то сотрудникам компании часто придется обращаться к компоненту под названием Кадры. Здесь можно автоматизировать кадровый учет любого предприятия, а также наладить обработки получения различных статистических отчетов, приказов по приему на работу, штатного расписания и движения кадров.